פלאוורס פודס (FLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.20M | 412.66M | 349.35M | 360.89M | 344.61M |
| רווח נקי | 83.83M | 248.12M | 123.42M | 228.39M | 206.19M |
| פחת והפחתות | 167.43M | 159.21M | 151.71M | 141.96M | 136.56M |
| מס הכנסה נדחה | 14.16M | 30.95M | -43.34M | 1.45M | 6.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.31M | 29.74M | 26.95M | 25.82M | 21.34M |
| שינוי בהון החוזר | -8.44M | -81.44M | 66.12M | -50.00M | -34.01M |
| יתרת לקוחות | -4.95M | -4.52M | 5.01M | 0 | -10.60M |
| מלאי | -15.42M | 8.23M | -15.16M | 0 | -9.77M |
| יתרת ספקים | 40.20M | -59.64M | -26.59M | 82.13M | 38.08M |
| הון חוזר אחר | -28.27M | -25.51M | 102.86M | -132.12M | -51.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 156.93M | 26.09M | 24.50M | 13.27M | 7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -943.16M | -172.67M | -403.81M | -151.09M | -191.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.11M | -132.09M | -129.08M | -169.07M | -200.65M |
| רכישות, נטו | -791.31M | 0 | -276.74M | -9.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.73M | -40.58M | 2.00M | 26.98M | 9.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 504.05M | -257.52M | -88.15M | -222.17M | -274.78M |
| פירעון חוב | 728.97M | -31.59M | 153.40M | -798.00K | -83.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.50M | -22.70M | -45.80M | -34.59M | -9.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -209.31M | -203.03M | -195.22M | -186.50M | -175.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.12M | -190.00K | -533.00K | -282.00K | -6.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.10M | 5.01M | 22.53M | 165.13M | 185.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -8.37M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.10M | -17.52M | -142.61M | -20.74M | -121.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.01M | 22.53M | 165.13M | 185.87M | 307.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.10M | 5.01M | 22.53M | 165.13M | 185.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 319.09M | 280.58M | 220.28M | 191.82M | 133.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 446.20M | 412.66M | 349.35M | 360.89M | 344.61M |
| הוצאות הוניות | -127.11M | -132.09M | -129.08M | -169.07M | -210.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD