Fluent (FLNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.04 | 1.02 | 1.59 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.04 | 1.02 | 1.59 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.32 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.25 | -0.28 | -0.68 | -1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.02 | -0.22 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.05 | -0.45 | 1.63 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.40M | -3.45M | -2.71M | 943.00K | 2.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.27 | 2.07 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.67 | 0.60 | 0.50 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.17 | 0.14 | 0.43 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.27 | 4.89 | 3.75 | 3.25 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.42 | -0.42 | -0.40 | -5.99 | -15.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.04 | -6.36 | -4.98 | -18.77 | -60.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.55 | 0.87 | 0.55 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.18 | 1.57 | 2.59 | 2.74 | 3.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -1.72 | -1.71 | -0.38 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.52% | 19.87% | 23.88% | 26.31% | 25.93% |
| שיעור EBIT | -10.19% | -11.54% | -10.34% | -20.15% | -33.12% |
| שיעור EBITDA | -6.13% | -6.87% | -6.45% | -16.51% | -29.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.17% | -9.36% | -9.29% | -20.15% | -33.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.54% | -13.01% | -12.21% | -21.22% | -33.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.48% | -13.01% | -11.50% | -21.19% | -34.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.48% | -13.01% | -11.50% | -21.19% | -34.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.49% | 99.99% | 94.17% | 99.82% | 101.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.26% | 138.99% | 131.39% | 105.33% | 101.64% |
| תשואה על הנכסים | -30.89% | -30.48% | -31.27% | -56.51% | -67.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -151.70% | -149.17% | -117.32% | -183.75% | -131.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -106.88% | -81.12% | -81.77% | -95.97% | -89.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.93% | -34.87% | -35.72% | -85.81% | -84.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.73% | -37.81% | -40.76% | -75.44% | -123.19% |
| תשואת רווחים | -26.75% | -43.59% | -71.45% | -114.20% | -138.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 4.47 | 5.47 | 5.28 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 18.54 | 23.23 | 22.09 | 20.07 | 43.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.66 | 70.46 | 135.87 | 74.86 | 58.57 |
| מחזור נכסים | 2.69 | 2.34 | 2.72 | 2.67 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.10 | 112.60 | 16.72 | 8.38 | 7.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.45 | 66.00 | 50.18 | 50.97 | 55.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.14 | 81.71 | 66.70 | 69.15 | 63.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.68 | 15.71 | 16.53 | 18.18 | 8.45 |
| מחזור תפעולי | 71.14 | 81.71 | 66.70 | 69.15 | 63.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.06 | -0.87 | 0.59 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.06 | -1.25 | 0.17 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.00 | 0.38 | 0.43 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.05 | 1.44 | 0.28 | -1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.29 | -21.28 | -2.27 | 1.39 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.29 | -21.28 | -2.27 | 1.39 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.04 | -0.38 | 0.24 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | -0.06 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.58% | -2.47% | -49.58% | 4.11% | -2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.57 | -2.29 | -1.40 | -0.88 | -0.72 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.30 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| מכפיל הון | 10.70 | 3.42 | 1.64 | 1.61 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.66 | -40.55 | -2.02 | 24.33 | -36.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.68 | -42.46 | -2.91 | 6.80 | 45.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.70 | 3.42 | 1.64 | 1.61 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -9.25 | -6.07 | -4.20 | -1.50 | -1.03 |
| שווי חברה | 114.64M | 87.06M | 68.96M | 74.03M | 109.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.25 | -6.07 | -4.20 | -1.50 | -1.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.42 | 0.27 | 0.25 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.38 | -56.65 | -3.39 | 32.54 | -45.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.33 | -59.31 | -4.89 | 9.10 | 55.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.27 | 0.04 | 0.19 | 0.46 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.70 | 1.53 | 2.50 | 6.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 6.41 | 8.04 | 15.66 | 21.67 | 26.61 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -1.05 | -1.80 | -4.59 | -9.09 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.05 | 0.48 | -0.13 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD