פרילנסר (FLNCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.13 | -0.01 | 0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0 | 1.07 | 15.46 | -34.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.09M | -24.81M | -28.78M | -33.68M | -39.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.31 | 0.54 | 0.74 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 3.40 | 3.66 | 3.83 | 4.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 4.89 | 0.07 | 2.59 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.72 | 0.84 | 3.45 | 2.79 | -3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.12 | -2.47 | -199.33 | -0.84 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.43% | 37.41% | 81.93% | 82.95% | 26.91% |
| שיעור EBIT | -3.69% | 1.31% | -0.25% | 0.11% | -9.66% |
| שיעור EBITDA | 5.03% | 9.80% | 0.11% | 8.99% | -1.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.69% | 1.31% | 8.89% | 8.99% | -10.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.52% | 6.30% | -2.49% | 0.41% | -12.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.85% | 4.07% | -1.60% | 0.35% | -9.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.70% | 4.15% | -1.60% | 0.35% | -9.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.74% | 64.59% | 64.09% | 86.30% | 77.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.28% | 481.61% | -28.00% | 4.57% | 115.68% |
| תשואה על הנכסים | -2.68% | 2.79% | -0.97% | 0.21% | -5.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.93% | 9.48% | -3.55% | 0.82% | -23.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.42% | 2.15% | 11.90% | 10.98% | -12.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.42% | 1.24% | 5.92% | 8.51% | -8.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.82% | 4.97% | -1.63% | 0.35% | -15.07% |
| תשואת רווחים | -3.87% | 2.09% | -1.00% | 0.23% | -4.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.19 | 27.85 | 46.28 | 13.58 | 11.54 |
| מחזור זכאים | 0.96 | 9.24 | 3.34 | 3.31 | 14.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.78 | 10.22 | 5.41 | 3.88 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.69 | 0.61 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.53 | -2.96 | -2.98 | -3.06 | -3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -367.40 | -26.41 | -101.53 | -83.27 | 7.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.70 | 13.11 | 7.89 | 26.88 | 31.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 379.10 | 39.52 | 109.41 | 110.15 | 24.58 |
| מחזור תפעולי | 11.70 | 13.11 | 7.89 | 26.88 | 31.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 27.14 | 63.54 | 35.30 | -28.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 27.14 | 63.54 | 35.30 | -28.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 1.11 | 0.47 | 0.11 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.29% | 7.18% | 7.09% | 2.18% | -3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.58 | 47.92 | -100.00 | 441.37 | -20.82 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.95 | 1.59 | 1.56 | 2.02 |
| מכפיל הון | 2.46 | 4.54 | 3.54 | 3.60 | 4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 349.30 | 13.92 | 14.11 | 45.89 | -26.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.27 | 13.41 | 13.89 | 44.59 | -26.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.13 | 0.18 | -4.27 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 4.54 | 3.54 | 3.60 | 4.94 |
| מכפיל שווי חברה | 15.65 | 17.42 | 1,303.90 | 16.57 | -125.16 |
| שווי חברה | 39.26M | 90.82M | 70.41M | 79.42M | 113.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.65 | 17.42 | 1,303.90 | 16.57 | -125.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.71 | 1.38 | 1.49 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 276.50 | 12.19 | 12.24 | 43.68 | -26.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.70 | 11.74 | 12.04 | 42.45 | -27.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.47 | 0.34 | 0.36 | 0.14 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.53 | 0.65 | 0.64 | 0.86 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.68 | 4.82 | 10.16 | 3.59 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.70 | 0.71 | 0.61 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 3.57 | -7.18 | 9.90 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-AUD