פרילנסר (FLNCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73M | 5.85M | 1.87M | -4.18M | 2.64M |
| רווח נקי | 2.17M | -814.00K | 189.00K | -5.41M | -2.26M |
| פחת והפחתות | 4.52M | 4.66M | 4.73M | 4.47M | 4.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.67M | -1.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 94.00K | 115.00K | 159.00K | 156.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.54M | 2.14M | -3.51M | -3.93M | -410.00K |
| יתרת לקוחות | 409.00K | 2.23M | 815.00K | 2.02M | -1.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.02M | -1.54M | -3.52M | -3.59M | 188.00K |
| הון חוזר אחר | 1.11M | -86.00K | -798.00K | -2.36M | 409.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.49M | -235.00K | 454.00K | 11.21M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.00K | -92.00K | -53.00K | -149.00K | -8.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -295.00K | -92.00K | -53.00K | -149.00K | -8.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.91M | -4.96M | -4.20M | -3.85M | 508.00K |
| פירעון חוב | 0 | -4.96M | -4.20M | -3.85M | 333.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.91M | 0 | 0 | 0 | -3.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.85M | 23.16M | 21.15M | 20.62M | 27.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -886.00K | 1.21M | 178.00K | 1.22M | 915.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -360.00K | 2.01M | -2.21M | -6.97M | -4.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.21M | 21.15M | 23.36M | 27.59M | 31.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.85M | 23.16M | 21.15M | 20.62M | 27.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.45M | 5.75M | 1.82M | -4.33M | -5.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73M | 5.85M | 1.87M | -4.18M | 2.64M |
| הוצאות הוניות | -285.00K | -92.00K | -53.00K | -149.00K | -8.09M |
הנתונים מוצגים ב-AUD