פלקס (FLEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.36 | 1.30 | 1.52 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.87 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 6.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46B | -584.00M | -538.00M | 60.00M | 332.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 0.84 | 0.83 | 0.70 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.58 | 4.29 | 3.67 | 3.43 | 4.00 |
| יחס כיסוי חוב | 7.47 | 7.71 | 1.12 | 10.04 | 4.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.58 | 7.00 | 5.36 | 5.30 | 5.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.29 | 0.28 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.47 | 12.11 | 11.17 | 9.59 | 9.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.00 | 1.04 | 0.91 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.49% | 9.16% | 8.36% | 7.06% | 6.93% |
| שיעור EBIT | 4.99% | 4.86% | 4.81% | 3.30% | 3.64% |
| שיעור EBITDA | 6.90% | 6.88% | 6.90% | 5.34% | 5.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.17% | 5.40% | 4.53% | 3.23% | 3.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.35% | 4.09% | 3.96% | 2.52% | 2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.32% | 3.15% | 3.25% | 3.81% | 2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.32% | 3.15% | 3.25% | 3.30% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.37% | 76.99% | 81.92% | 151.05% | 98.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.20% | 75.90% | 87.51% | 78.08% | 79.35% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 3.99% | 4.56% | 5.51% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.71% | 17.11% | 16.75% | 18.89% | 14.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.63% | 14.99% | 13.70% | 8.78% | 9.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.65% | 11.54% | 9.83% | 8.78% | 8.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.30% | 4.31% | 5.02% | 5.96% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 3.59% | 6.48% | 8.67% | 7.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 4.86 | 6.02 | 8.05 | 7.66 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 3.15 | 4.60 | 5.49 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 4.34 | 4.66 | 3.96 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.49 | 8.82 | 8.93 | 9.20 | 9.67 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.27 | 1.40 | 1.45 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.27 | 7.64 | 6.94 | 5.49 | 6.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.03 | 43.27 | 59.45 | 71.18 | 70.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.81 | 75.08 | 60.62 | 45.35 | 47.68 |
| ימי מלאי | 88.91 | 84.14 | 78.25 | 92.25 | 101.66 |
| ימי אשראי מספקים | 126.69 | 115.95 | 79.42 | 66.43 | 78.76 |
| מחזור תפעולי | 151.72 | 159.22 | 138.87 | 137.60 | 149.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.83 | 4.51 | 3.85 | 3.25 | 2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.86 | 2.81 | 2.73 | 1.95 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.97 | 1.69 | 1.12 | 1.30 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.62 | 0.71 | 0.60 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 2.66 | 3.44 | 2.50 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 2.66 | 3.44 | 2.50 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.20% | 4.30% | 8.25% | 6.86% | 3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.93 | 28.09 | 15.46 | 11.54 | 13.17 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.88 | 0.50 | 0.44 | 0.37 |
| מכפיל הון | 6.15 | 4.76 | 2.59 | 2.18 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.26 | 23.27 | 12.12 | 14.58 | 33.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.74 | 14.53 | 8.59 | 8.75 | 11.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.67 | 3.16 | -1.16 | 0.36 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.15 | 4.76 | 2.59 | 2.18 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 18.07 | 13.75 | 8.31 | 9.14 | 7.46 |
| שווי חברה | 36.51B | 26.41B | 14.79B | 12.88B | 11.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.07 | 13.75 | 8.31 | 9.14 | 7.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 0.95 | 0.57 | 0.49 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.15 | 25.10 | 13.86 | 16.19 | 36.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.23 | 15.67 | 9.83 | 9.72 | 12.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.84 | 9.34 | 8.49 | 9.67 | 9.37 |
| הון עצמי למניה | 14.71 | 13.75 | 12.79 | 13.05 | 11.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.18 | -0.31 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 78.25 | 74.64 | 66.02 | 64.73 | 62.78 |
| רווח נקי למניה | 2.60 | 2.35 | 2.14 | 2.47 | 1.75 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 1.51 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.86 | 1.91 | 1.80 | 1.07 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD