פלקס (FLEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 1.51B | 1.33B | 950.00M | 1.02B |
| רווח נקי | 880.00M | 838.00M | 1.25B | 1.03B | 936.00M |
| פחת והפחתות | 457.00M | 539.00M | 537.00M | 501.00M | 484.00M |
| מס הכנסה נדחה | 1.00M | 23.00M | -480.00M | -192.00M | -44.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 142.00M | 125.00M | 152.00M | 133.00M | 91.00M |
| שינוי בהון החוזר | -129.00M | -165.00M | -251.00M | -615.00M | -516.00M |
| יתרת לקוחות | -1.41B | -966.00M | 339.00M | -415.00M | 398.00M |
| מלאי | -742.00M | 1.18B | 1.11B | -974.00M | -2.66B |
| יתרת ספקים | 2.86B | 630.00M | -986.00M | -341.00M | 969.00M |
| הון חוזר אחר | -831.00M | -1.01B | -709.00M | 1.12B | 772.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 334.00M | 145.00M | 123.00M | 90.00M | 73.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -672.00M | -838.00M | -492.00M | -604.00M | -951.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -633.00M | -438.00M | -530.00M | -635.00M | -443.00M |
| רכישות, נטו | -32.00M | -405.00M | 12.00M | 4.00M | -539.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00M | 5.00M | 26.00M | 27.00M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -924.00M | -821.00M | -1.66B | 2.00M | 280.00M |
| פירעון חוב | 34.00M | 441.00M | -407.00M | -306.00M | 475.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 694.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -944.00M | -1.26B | -1.30B | -337.00M | -686.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.00M | -5.00M | 49.00M | -49.00M | 491.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 2.29B | 2.47B | 3.29B | 2.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00M | -31.00M | 2.00M | -18.00M | -26.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 100.00M | -185.00M | -820.00M | 330.00M | 327.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29B | 2.47B | 3.29B | 2.96B | 2.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 2.29B | 2.47B | 3.29B | 2.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | 1.07B | 796.00M | 315.00M | 581.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 1.51B | 1.33B | 950.00M | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -633.00M | -438.00M | -530.00M | -635.00M | -443.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD