Flooidcx (FLCX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | -0.05 | -0.17 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | -0.00 | -0.08 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.48 | -0.00 | -0.09 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.50M | 5.50M | -3.89M | -5.03M | -4.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0 | 227.96 | 98.91 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | -0.99 | -0.93 | -0.72 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | -149.01 | -13.74 | -2.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | -0.06 | -0.18 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -71.61 | -20.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.31 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 1.92 | 2.35 | 1.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.47 | 15.47 | -18.03 | -5.68 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 92.45% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,038.94% | -1,540.27% | -1,771.46% |
| שיעור EBITDA | 4.88% | 4.88% | -5,550.41% | -1,532.72% | -1,764.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.40% | 17.40% | -4,270.05% | -1,540.27% | -1,744.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.25% | 22.25% | 4,967.29% | -1,561.78% | -1,854.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.25% | 22.25% | -403.28% | -1,583.29% | -1,938.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 4,967.29% | -428.99% | -1,854.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | -8.12% | 101.38% | 104.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.85% | 127.85% | -116.33% | 101.40% | 106.34% |
| תשואה על הנכסים | 7.11% | 7.11% | 0.00% | -4,145.19% | -4,849.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.76% | 9.76% | 0.40% | 16.95% | 35.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.88% | 6.88% | 4.24% | 16.49% | 31.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 5.73% | 635.85% | 243.05% | 115.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.11% | 7.11% | 0.00% | -4,145.19% | -4,849.60% |
| תשואת רווחים | 2.90% | 2.90% | -0.01% | -5.56% | -0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 10.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.89 | 0.32 | 4.40 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0 | 2.62 | 2.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.62 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 534.05 | 534.05 | 0 | -3,642.62 | 33.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 534.05 | 534.05 | 0 | 0 | 33.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 3,642.62 | 0 |
| מחזור תפעולי | 534.05 | 534.05 | 0 | 0 | 33.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | -0.00 | -0.20 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.00 | -0.20 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -124.18 | -499.32 | -294.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -124.18 | -499.32 | -294.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | -0.00 | -0.09 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | -0.03 | -7.55 | -5.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.19% | 3.19% | -0.00% | -2.66% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.25 | 31.25 | -12,877.27 | -17.97 | -161.43 |
| מכפיל מכירות | 7.68 | 7.68 | 51,931.69 | 284.53 | 3,129.17 |
| מכפיל הון | 3.37 | 3.37 | -51.55 | -3.05 | -57.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.31 | 31.31 | -1,977,152.96 | -37.62 | -583.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.31 | 31.31 | -1,993,074.18 | -37.69 | -585.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.21 | 31.82 | 0.39 | 3.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 3.37 | -51.55 | -3.05 | -57.33 |
| מכפיל שווי חברה | 172.79 | 172.79 | -953.66 | -24.24 | -179.55 |
| שווי חברה | 67.50M | 67.50M | 204.85M | 19.96M | 251.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 172.79 | 172.79 | -953.66 | -24.24 | -179.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.44 | 8.44 | 52,932.25 | 371.59 | 3,168.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.39 | 34.39 | -2,015,246.48 | -49.13 | -591.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.39 | 34.39 | -2,031,474.45 | -49.23 | -593.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.37 | -1.93 | -2.51 | -2.22 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.37 | -1.93 | -2.51 | -2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.43 | -0.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | -0.08 | 1.01 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0 | 0 | -4.78 | 1.01 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 33.31 | 9.99 | 5.84 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 10.39 | 6.41 | 12.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 2.00 | 7.28 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.10 | 6.46 | 0.48 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD