Flooidcx (FLCX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96M | -101.00 | -405.45K | -424.85K | -778.91K |
| רווח נקי | 1.78M | -16.00 | -838.83K | -1.48M | -2.81M |
| פחת והפחתות | 390.67K | 4.00 | 4.06K | 5.33K | 7.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 21.52K | 49.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 147.00 | 107.60K | 578.98K | 1.67M |
| שינוי בהון החוזר | -162.89K | 121.00 | 270.30K | 339.84K | 121.84K |
| יתרת לקוחות | -5.55M | 7.00 | 7.38K | -7.38K | -16.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 410.42K | 0 | 66.58K | 115.38K | 46.08K |
| הון חוזר אחר | 4.97M | 114.00 | 196.34K | 231.85K | 92.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.16K | -358.00 | 51.43K | 104.52K | 181.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -823.00K | -1.00 | -812.00 | -1.44K | -1.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.00 | -812.00 | -1.44K | -1.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -823.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14M | 100.00 | 401.11K | 436.10K | 854.83K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 401.11K | 0 | 278.33K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.50M | 0 | 0 | 0 | 576.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | 100.00 | 0 | 436.10K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 587.00 | 1.25K | 32.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 4.00 | 4.48K | -40.59K | -47.96K |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -1.00 | -664.00 | -30.77K | 26.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.00 | 1.25K | 32.03K | 5.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 587.00 | 1.25K | 32.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.96M | -102.00 | -406.26K | -426.29K | -780.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96M | -101.00 | -405.45K | -424.85K | -778.91K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | -812.00 | -1.44K | -1.45K |
הנתונים מוצגים ב-USD