פירסט קיסטון (FKYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.94 | 0.35 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.94 | 0.35 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.07B | -1.01B | -909.27M | -879.07M | -820.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.27 | 2.39 | 2.50 | 2.49 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.29 | 13.54 | 13.38 | 11.64 | 11.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.04 | -0.07 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.05 | 0.16 | -0.34 | 0.22 | 1.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.09 | 2.17 | 3.18 | 3.10 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.68 | 49.73 | 49.67 | 54.56 | 35.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 121.81 | 34.15 | -20.33 | 40.53 | 11.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.20% | 46.89% | 47.11% | 55.39% | 82.99% |
| שיעור EBIT | 2.40% | 7.64% | -17.18% | 10.07% | 32.09% |
| שיעור EBITDA | 2.47% | 9.17% | -15.95% | 11.36% | 34.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.40% | 7.64% | -17.18% | 10.07% | 32.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.77% | 7.64% | -17.18% | 10.07% | 32.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.17% | 7.38% | -17.12% | 8.97% | 27.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.17% | 7.38% | -17.12% | 8.97% | 27.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.85% | 96.65% | 99.66% | 89.05% | 85.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 406.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.40% | -0.92% | 0.39% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.92% | 5.44% | -12.36% | 4.57% | 11.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.14% | 0.46% | -5.38% | 2.24% | 8.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | 1.44% | -3.47% | 1.29% | 4.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 0.40% | -0.92% | 0.40% | 1.07% |
| תשואת רווחים | 6.54% | 4.99% | -15.84% | 5.74% | 11.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.52 | 16.67 | 15.44 | 11.92 | 11.58 |
| מחזור זכאים | 17.78 | 16.18 | 18.95 | 9.80 | 15.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.02 | 3.56 | 2.94 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | -0.33 | -0.10 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.83 | -0.67 | 4.37 | -6.64 | 7.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.71 | 21.89 | 23.63 | 30.62 | 31.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.53 | 22.56 | 19.26 | 37.26 | 23.76 |
| מחזור תפעולי | 19.71 | 21.89 | 23.63 | 30.62 | 31.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 1.84 | 1.32 | 0.98 | 2.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.62 | 1.79 | 1.04 | 0.70 | 2.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.79 | 0.72 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.80 | 1.18 | 0.70 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.78 | 36.53 | 4.73 | 3.57 | 8.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.89% | 9.02% | 7.73% | 4.39% | 12.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.23 | 20.02 | -6.28 | 17.42 | 8.64 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.48 | 1.08 | 1.56 | 2.38 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.09 | 0.78 | 0.80 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.67 | 11.08 | 12.94 | 22.80 | 8.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.72 | 10.78 | 10.21 | 16.40 | 7.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.34 | -0.14 | 0.02 | -0.29 | -1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.09 | 0.78 | 0.80 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 181.78 | 50.28 | -27.11 | 54.29 | 18.18 |
| שווי חברה | 387.18M | 384.21M | 333.45M | 382.29M | 315.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 181.78 | 50.28 | -27.11 | 54.29 | 18.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.48 | 4.61 | 4.32 | 6.17 | 6.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.40 | 34.55 | 51.78 | 89.97 | 21.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.44 | 33.60 | 40.82 | 64.74 | 19.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.05 | 18.18 | 17.27 | 16.93 | 16.95 |
| הון עצמי למניה | 19.05 | 18.18 | 17.31 | 20.09 | 20.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 13.89 | 13.40 | 12.50 | 10.24 | 8.51 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 0.99 | -2.14 | 0.92 | 2.35 |
| נטל מס | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.89 | 0.86 |
| נטל ריבית | 4.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.86 | -0.62 | 1.06 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD