פירסט קיסטון (FKYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44M | 8.17M | 5.91M | 16.53M | 15.26M |
| רווח נקי | 6.15M | -13.20M | 5.56M | 14.02M | 14.69M |
| פחת והפחתות | 1.28M | 946.00K | 798.00K | 1.06M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | -394.00K | -59.00K | 253.00K | 114.00K | -111.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.64M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 257.00K | -1.30M | -3.32M | 261.00K | -1.22M |
| יתרת לקוחות | -4.00K | 208.00K | -810.00K | -30.00K | 183.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 583.00K | -671.00K | 2.26M | 312.00K | -154.00K |
| הון חוזר אחר | -322.00K | -832.00K | -4.77M | -21.00K | -1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.14M | 21.78M | 2.61M | -562.00K | 860.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.64M | -33.16M | -76.83M | -93.63M | -111.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -313.00K | -1.73M | -1.66M | -1.89M | -492.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -51.92M | -65.47M | -83.88M | -93.95M | -136.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.38M | 69.88M | 64.93M | 110.79M | 55.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.51M | -35.84M | -56.23M | -108.58M | -29.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.93M | 25.23M | 77.20M | 26.51M | 133.25M |
| פירעון חוב | 2.42M | -35.04M | 97.04M | 116.03M | -2.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 922.00K | 0 | 0 | 1.64M | 1.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.05M | -5.17M | -6.78M | -6.69M | -6.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 91.56M | 65.44M | -13.06M | -84.47M | 140.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.25M | 17.25M | 17.01M | 10.74M | 61.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 104.00M | 241.00K | 6.28M | -50.60M | 37.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.25M | 17.01M | 10.74M | 61.34M | 24.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.25M | 17.25M | 17.01M | 10.74M | 61.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.12M | 6.44M | 4.25M | 14.64M | 14.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44M | 8.17M | 5.91M | 16.53M | 15.26M |
| הוצאות הוניות | -313.00K | -1.73M | -1.66M | -1.89M | -492.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD