מחיר וניתוח של מניית Skillz (FIRY)

גרף ונתונים עיקריים

$0.15(1.53%)

$9.97

נתונים בזמן אמת

טווח יומי$9.67 - $10.2

טווח 52 שבועות$2.23 - $20.00

מחיר בסיס$9.82

מחזור יומי39.17K

מחזור ממוצע (3 ח׳)451.76K

טווח יומי$9.67 - $10.2

טווח 52 שבועות$2.23 - $20.00

מחיר בסיס$9.82

מחזור יומי39.17K

מחזור ממוצע (3 ח׳)451.76K

שווי שוק$155.61M

שווי פעילות$73.53M

סך המזומנים (דוח אחרון)$185.40M

סך החוב (דוח אחרון)$129.08M

מכפיל רווחN/A

בטא2.35

הדוח הבא05 באוג׳ 2026

צפי רווח למניה-0.84

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנדN/A

תיאור החברה

Skillz

Skillz מפעילה פלטפורמת משחקים לנייד. הפלטפורמה של החברה מסייעת למפתחים ליצור מותגים באמצעות אפשרות לתחרות חברתית במשחקים שלהם. החברה מארחת טורנירי ספורט אלקטרוני מזדמנים לשחקנים במובייל.

איך החברה מרוויחה כסף

Skillz מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מודל מבוסס עמלה, שבו היא גובה אחוז מדמי ההשתתפות המשולמים על ידי שחקנים לצורך השתתפות בתחרויות על כסף. בנוסף, החברה מרוויחה כסף מפרסום ומחסויות בתוך הפלטפורמה שלה. הכנסות Skillz נתמכות באמצעות שיתופי פעולה עם מפתחי משחקים, אשר משתמשים בפלטפורמת Skillz כדי להגיע לקהל רחב יותר ולהפיק הכנסות מהמשחקים שלהם באמצעות פורמטים שונים של תחרויות. המעמד הייחודי של החברה בשוק הספורט האלקטרוני והמשחקים מבוססי המיומנות מאפשר לה לנצל את הביקוש הגובר לחוויות משחק תחרותיות.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Skillz

סנטימנט שורי

שיעורי רווח גולמי גבוהים מאודשיעורי רווח גולמי מתמשכים של כ-88% מצביעים על פלטפורמה בעלת יכולת התרחבות גבוהה ועלויות משתנות נמוכות. יתרון מבני זה בשיעורי הרווח מאפשר ל-Skillz לספוג השקעות ברכישת משתמשים ובהוצאות תפעוליות, תוך שיפור כלכלת היחידה, ותומך במסלול אפשרי לרווחיות מתמשכת ככל שההכנסות צומחות.

צמיחה מהותית בהכנסות ועלייה ב-ARPPUצמיחה דו-ספרתית בהכנסות לעומת השנה הקודמת, לצד עליות עוקבות ב-ARPPU, משקפת שיפור במונטיזציה של הקוהורטים הקיימים. צמיחה מבנית בהכנסות ועלייה בהוצאה למשתמש משלם תומכות ביציבות ההכנסות לטווח הארוך ומשפרות את התקרה של המינוף התפעולי, כאשר ה-UA מוקצה מחדש לקוהורטים בעלי ערך גבוה יותר.

הרווחיות של RZR ורכישות אסטרטגיותתחום פרסום/מוצר רווחי (RZR) ורכישות שבוצעו לאחרונה, אשר מביאות עמן כותרים מובילים בבעלות החברה, משנים באופן מהותי את תמהיל ההכנסות לכיוון קניין רוחני שבשליטת החברה. הדבר מפחית את התלות בכותרים של צדדים שלישיים, משפר את לכידת המרווחים ויוצר פלטפורמה ובסיס מונטיזציה עמידים יותר לאורך רבעונים רבים.

סנטימנט דובי

יצירת מזומנים חלשה / תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים מתמשכים של כ-65 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על שריפת מזומנים מתמשכת ועל צורכי מימון. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר מגביל את הגמישות האסטרטגית, כופה תלות במימון חיצוני או במכירת נכסים, ומגביר את הפגיעות לתנאי מימון או שוק שליליים.

מינוף גבוה ופירעון חוב בטווח הקרובהחוב גבוה במעט מההון העצמי, ו-130 מיליון דולר מגיעים לפירעון בתוך השנה, דבר היוצר סיכון למחזור חוב ולנזילות עבור עסק שעדיין אינו רווחי. מגבלת הון מבנית זו עלולה לכפות גיוסי הון מדללים, להגביל גמישות במיזוגים ורכישות או בשיווק, ולהעלות את סיכון הביצוע במהלך מעבר לרווחיות הנמשך על פני כמה רבעונים.

ירידה במספר המשתמשים הפעילים החודשיים המשלמים וסיכון לריכוזיות בכותריםירידות רצופות במספר המשתמשים הפעילים החודשיים המשלמים וריכוזיות במספר מצומצם של כותרים גדולים יוצרות פגיעות מתמשכת בהכנסות: אובדן של משחק מפתח של צד שלישי או פקיעת חוזים עשויים להפחית באופן מהותי את ה-GMV. גם עם כותרים בבעלות החברה, תחלופת כותרים ותלות בקבוצות משתמשים בעלות ערך גבוה נותרות סיכונים מבניים לצמיחה.