First Hydrogen (FHYDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.59 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.50 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.37 | -0.66 | -2.52 | -4.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.22 | -4.35 | -4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.17 | -2.17 | -0.48 | 0 | -442.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.64M | -5.64M | -6.49M | -3.08M | 188.81K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.25 | 1.25 | 2.02 | 1.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.52 | -0.52 | -0.65 | -1.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | -1.09 | -1.09 | -1.85 | 22.17 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.69 | -0.69 | -0.10 | 22.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.42 | -0.42 | -0.32 | -1.01 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | -1.73 | -1.73 | -1.09 | -63.04 | -63.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.12 | -4.12 | -7.08 | -64.33 | -85.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.21 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.47% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,437.46% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,373.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9,672.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,551.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,655.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8,551.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.40% | 103.40% | 102.21% | 101.61% | 101.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.09% | 114.09% | 120.60% | 100.64% | 88.41% |
| תשואה על הנכסים | -129.28% | -129.28% | -277.76% | -506.84% | -326.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.08% | 54.08% | 89.22% | 511.76% | -1,271.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 77.43% | 77.43% | 79.38% | -10,592.31% | -1,421.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 95.98% | 95.98% | 206.05% | -10,592.31% | -1,382.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -181.62% | -181.62% | -448.25% | -802.42% | -413.78% |
| תשואת רווחים | -8.56% | -8.56% | -14.71% | -14.27% | -6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.95 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,182.67 | -11,182.67 | -10,651.30 | -5,151.30 | 2,054.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,838.86 |
| ימי מלאי | 819.03 | 819.03 | 728.91 | 585.64 | 572.56 |
| ימי אשראי מספקים | 12,001.71 | 12,001.71 | 11,380.20 | 5,736.94 | 4,357.39 |
| מחזור תפעולי | 819.03 | 819.03 | 728.91 | 585.64 | 6,411.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.12 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -307,076.00 | -307,076.00 | 0 | -53.91 | -1,103.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -307,076.00 | -307,076.00 | 0 | -53.91 | -1,103.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.48 | -0.42 | -4.00 | -442.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.94% | -3.94% | -4.45% | -11.88% | -5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.68 | -11.68 | -6.95 | -7.01 | -16.64 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440.25 |
| מכפיל הון | -6.32 | -6.32 | -6.07 | -35.86 | 211.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.37 | -25.37 | -22.47 | -8.41 | -16.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.37 | -25.37 | -22.47 | -8.57 | -16.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.23 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.32 | -6.32 | -6.07 | -35.86 | 211.63 |
| מכפיל שווי חברה | -17.07 | -17.07 | -9.28 | -7.52 | -17.17 |
| שווי חברה | 32.88M | 32.88M | 38.13M | 78.60M | 230.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.07 | -17.07 | -9.28 | -7.52 | -17.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.77 | -26.77 | -24.86 | -8.65 | -16.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.77 | -26.77 | -24.86 | -8.81 | -16.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.04 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.15 | -0.23 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.88 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.48 | 0.30 | 0.82 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-CAD