First Hydrogen (FHYDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -1.53M | -8.92M | -13.64M | -7.15M |
| רווח נקי | -2.58M | -5.07M | -10.91M | -13.72M | -8.87M |
| פחת והפחתות | 105.07K | 118.06K | 117.36K | 103.02K | 8.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 13.42K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 862.04K | 1.02M | 897.06K | 725.02K |
| שינוי בהון החוזר | 534.88K | 2.22M | 760.13K | 1.18M | 964.46K |
| יתרת לקוחות | 590.51K | 1.87K | 1.92M | 557.12K | -804.64K |
| מלאי | 0 | -47.47K | 54.08K | -257.86K | 804.64K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.84M | -1.15M | 930.81K | 1.73M |
| הון חוזר אחר | -55.63K | 431.60K | -60.79K | -47.98K | 35.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 711.90K | 331.34K | 90.91K | -2.12M | -8.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -165.48K | -12.35K | -20.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -65.48K | -12.35K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | -20.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.08M | 1.46M | 8.78M | 11.58M | 8.11M |
| פירעון חוב | 0 | 1.22M | 2.46M | 0 | 1.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.96M | 240.00K | 4.03M | 6.06M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 118.00K | 960.75K | 2.29M | 5.52M | 273.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 861.90K | 11.51K | 87.48K | 394.82K | 2.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -138.73K | 20.26K |
| שינוי נטו במזומנים | 850.40K | -75.97K | -307.34K | -2.20M | 962.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.51K | 87.48K | 394.82K | 2.60M | 1.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 861.90K | 11.51K | 87.48K | 394.82K | 2.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.23M | -1.53M | -9.09M | -13.65M | -7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -1.53M | -8.92M | -13.64M | -7.15M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -165.48K | -12.35K | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD