פירסט הרטפורד (FHRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -3.60M | 292.93K | -1.52M | 2.03M |
| רווח נקי | -456.23K | 11.98M | -3.81M | -421.79K | 9.48M |
| פחת והפחתות | 8.40M | 6.46M | 7.94M | 7.50M | 7.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.74M | 0 | -8.67K | 2.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.34M | 608.23K | -831.56K | -1.14M | 3.30M |
| יתרת לקוחות | -2.19M | 1.18M | 1.72M | -846.45K | 1.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.57M | -2.18M | 1.19M | -221.22K | 1.80M |
| הון חוזר אחר | -6.72M | 1.61M | -3.75M | -68.10K | -98.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.34M | -24.38M | -3.01M | -7.45M | -20.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.16M | -1.72M | -20.85M | 1.89M | 3.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87M | -1.28M | -983.60K | -252.90K | -128.71K |
| רכישות, נטו | 3.20M | 13.47M | -3.13M | 93.56K | 0 |
| רכישת השקעות | -65.63M | -2.00M | -35.21M | -25.26M | -45.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.22M | 33.94M | 18.48M | 28.61M | 49.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.00K | -11.90M | 0 | -1.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.05M | 1.54M | 24.70M | -15.61M | 596.78K |
| פירעון חוב | 28.39M | 617.13K | 25.10M | -13.04M | 1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.34M | 922.73K | -391.01K | -2.56M | -663.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.56M | 4.40M | 8.18M | 4.02M | 19.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.16M | -3.77M | 4.15M | -15.24M | 6.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.40M | 8.18M | 4.02M | 19.26M | 13.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.56M | 4.40M | 8.18M | 4.02M | 19.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.61M | -4.88M | -690.67K | -1.77M | 1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -3.60M | 292.93K | -1.52M | 2.03M |
| הוצאות הוניות | -1.87M | -1.28M | -983.60K | -252.90K | -128.71K |
הנתונים מוצגים ב-USD