Fgi Industries (FGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.17 | 1.24 | 1.64 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.83 | 0.92 | 1.29 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.28 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | -0.17 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | -0.51 | 0.20 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24M | -2.38M | -997.80K | 4.40M | 8.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 1.36 | 1.25 | 0.92 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.58 | 0.55 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 4.02 | 3.39 | 2.72 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.22 | 0.17 | 0.43 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.27 | -1.81 | -1.68 | 3.07 | 8.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.09 | 0.39 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.32 | 12.99 | 3.03 | 2.41 | 2.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | -212.29 | 10.82 | 3.48 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.48% | 27.01% | 26.88% | 27.36% | 19.48% |
| שיעור EBIT | 0.38% | -2.30% | -0.79% | 1.82% | 3.18% |
| שיעור EBITDA | 2.62% | -0.08% | 1.62% | 3.54% | 3.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.33% | -1.84% | -1.59% | 1.97% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.82% | -3.32% | -1.73% | 1.18% | 2.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.07% | -4.70% | -0.91% | 0.63% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.86% | -5.46% | -1.32% | 0.49% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 374.43% | 141.50% | 52.63% | 52.86% | 81.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -251.12% | 180.64% | 108.69% | 60.22% | 89.17% |
| תשואה על הנכסים | -5.83% | -8.83% | -1.59% | 1.12% | 6.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.50% | -35.52% | -5.40% | 3.03% | 16.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | -9.37% | -6.38% | 6.11% | 16.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | -6.13% | -3.24% | 2.08% | 9.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.97% | -9.05% | -1.63% | 1.12% | 6.10% |
| תשואת רווחים | -27.34% | -56.16% | -3.24% | 0.94% | 3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 4.19 | 6.50 | 7.24 | 11.31 |
| מחזור זכאים | 4.00 | 3.85 | 4.76 | 5.58 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 7.64 | 6.23 | 6.91 | 8.58 | 9.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.48 | 8.77 | 8.01 | 6.85 | 14.59 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 1.88 | 1.75 | 1.78 | 2.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.94 | 14.52 | 9.27 | 6.86 | 18.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.69 | 50.85 | 32.39 | 27.55 | 27.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.10 | 87.03 | 56.19 | 50.42 | 32.27 |
| ימי מלאי | 47.76 | 58.59 | 52.85 | 42.53 | 37.26 |
| ימי אשראי מספקים | 91.16 | 94.77 | 76.66 | 65.40 | 41.55 |
| מחזור תפעולי | 136.85 | 145.61 | 109.05 | 92.95 | 69.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 0.35 | -0.78 | 0.15 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | -0.11 | -1.01 | 0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.46 | 0.23 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | -0.32 | 1.30 | 0.32 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.83 | 0.76 | -3.37 | 1.47 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.83 | 0.76 | -3.37 | 1.47 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.03 | -0.27 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.57% | -1.94% | -25.95% | 0.57% | -0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.64 | -1.78 | -29.85 | 106.47 | 27.75 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.08 | 0.28 | 0.67 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.63 | 1.67 | 3.23 | 4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.95 | -51.44 | -3.85 | 174.71 | -1,216.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 16.24 | -5.00 | 56.21 | 104.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | 0.11 | -1.33 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.63 | 1.67 | 3.23 | 4.49 |
| מכפיל שווי חברה | 6.15 | -319.33 | 28.15 | 22.28 | 20.75 |
| שווי חברה | 20.69M | 32.62M | 60.28M | 92.56M | 111.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.15 | -319.33 | 28.15 | 22.28 | 20.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.25 | 0.46 | 0.79 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.38 | -153.47 | -6.26 | 207.03 | -1,324.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 48.45 | -8.12 | 66.61 | 113.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.97 | 7.23 | 2.06 | 2.51 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 8.85 | 9.01 | 2.33 | 2.54 | 2.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.70 | -0.64 | 0.24 | 0.58 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 66.68 | 68.05 | 13.78 | 12.31 | 17.02 |
| רווח נקי למניה | -2.05 | -3.20 | -0.13 | 0.08 | 0.39 |
| נטל מס | 3.74 | 1.41 | 0.53 | 0.53 | 0.81 |
| נטל ריבית | -2.13 | 1.44 | 2.20 | 0.65 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.53 | -0.11 | 4.28 | 1.89 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD