Fgi Industries (FGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 673.22K | -7.43M | 1.39M | 980.27K | -3.22M |
| רווח נקי | -6.14M | -1.73M | 733.60K | 3.68M | 7.91M |
| פחת והפחתות | 2.91M | 3.18M | 2.02M | 218.66K | 287.08K |
| מס הכנסה נדחה | 2.45M | -1.50M | 96.71K | 213.05K | -215.19K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 401.22K | 417.98K | 383.57K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.37M | -7.51M | -1.13M | -2.09M | -12.28M |
| יתרת לקוחות | 6.27M | -4.93M | -1.13M | 13.49M | -11.12M |
| מלאי | -1.33M | -4.03M | 3.37M | 7.97M | -12.96M |
| יתרת ספקים | 4.49M | 4.98M | 436.50K | -17.19M | 12.50M |
| הון חוזר אחר | -8.06M | -3.53M | -3.81M | -6.36M | -706.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.24K | -264.31K | -741.64K | -1.43M | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | -2.88M | -942.61K | -1.06M | -51.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -885.74K | -2.21M | -840.39K | -1.06M | -57.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 400.00 | 5.95K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -130.11K | -669.76K | -102.23K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.63M | 7.54M | -2.84M | 7.01M | 3.32M |
| פירעון חוב | -2.63M | 7.54M | -2.84M | -4.86M | 5.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -498.01K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 4.56M | 7.78M | 10.07M | 3.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 317.81K | -461.14K | 98.60K | -743.48K | -182.28K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.66M | -3.22M | -2.29M | 6.18M | -134.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.56M | 7.78M | 10.07M | 3.88M | 4.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 4.56M | 7.78M | 10.07M | 3.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -212.52K | -9.63M | 447.09K | -83.96K | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 673.22K | -7.43M | 1.39M | 980.27K | -3.22M |
| הוצאות הוניות | -885.74K | -2.21M | -942.61K | -1.06M | -57.84K |
הנתונים מוצגים ב-USD