4Front Ventures (FFNTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84M | 8.77M | 5.78M | -14.04M | -25.02M |
| רווח נקי | -45.55M | -46.88M | -38.29M | -47.01M | -180.91M |
| פחת והפחתות | 5.56M | 8.34M | 6.64M | 8.56M | 4.17M |
| מס הכנסה נדחה | 5.79M | -4.64M | 1.32M | 5.12M | -232.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.07M | 7.21M | 10.08M | 5.31M | 5.91M |
| שינוי בהון החוזר | 9.19M | 21.54M | 7.64M | 5.53M | 548.00K |
| יתרת לקוחות | 1.54M | -4.43M | -1.55M | -781.00K | 1.19M |
| מלאי | 1.80M | 64.00K | -2.05M | -9.16M | -6.05M |
| יתרת ספקים | 1.17M | 9.31M | -689.00K | 3.08M | 2.94M |
| הון חוזר אחר | 4.68M | 16.60M | 11.93M | 12.39M | 2.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.12M | 23.19M | 18.39M | 8.44M | 145.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.44M | -26.87M | -13.01M | 39.34M | -19.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.36M | -2.43M | -13.87M | -13.88M | -23.03M |
| רכישות, נטו | 204.69K | -24.54K | 1.08M | 60.66M | 5.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -481.00K | 0 | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -602.38K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.00K | -24.41M | 858.00K | -7.44M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.55M | 10.71M | 10.89M | -14.51M | 48.88M |
| פירעון חוב | -4.91M | 10.63M | 8.63M | -33.16M | 53.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 79.71K | 3.43M | 14.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -640.00K | 3.29K | -1.17M | 4.45M | -4.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 15.19M | 22.58M | 18.93M | 5.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.87M | -7.39M | 3.65M | 10.79M | 4.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.27M | 22.58M | 18.93M | 8.14M | 1.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 15.19M | 22.58M | 18.93M | 5.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.20M | 6.33M | -8.10M | -27.92M | -48.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84M | 8.77M | 5.78M | -14.04M | -25.02M |
| הוצאות הוניות | -3.36M | -2.43M | -13.87M | -13.88M | -23.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD