פרי פלואו (FFLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.29 | 1.90 | 1.14 | 8.78 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.29 | 1.90 | 1.11 | 8.74 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.07 | 0.38 | 0.26 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.14 | 0.42 | -0.07 | -2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -1.27 | -1.77 | -0.15 | -14.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -1.88 | -15.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19M | -1.15M | -1.16M | -2.52M | -2.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 6.07 | 5.79 | 1.26 | 2.56 | 2.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.01 | -1.04 | -0.50 | -0.85 | -0.94 |
| יחס חוב להון | 147.07 | 25.49 | -0.99 | -5.81 | -16.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 147.07 | 25.49 | -0.99 | -5.31 | -13.50 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.17 | -0.18 | -0.39 | -0.33 | -0.41 |
| יחס כיסוי חוב | 276.91 | 0 | 0 | -18.46 | -1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 254.23 | 0 | 0 | 0 | -0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.90 | 0.10 | 0.31 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.74 | -3.94 | -0.88 | -7.50 | -5.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 50.07% | -310.81% | -0.20% |
| שיעור EBIT | -764.64% | -1,006.11% | -6,052.90% | -6,608.41% | -175.45% |
| שיעור EBITDA | -764.64% | -1,006.11% | -6,052.91% | -5,554.27% | -143.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -702.00% | -1,006.11% | -6,052.91% | -6,608.41% | -175.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -487.90% | -641.11% | 7,042.06% | -5,757.84% | -1,415.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -487.90% | -641.11% | 7,042.06% | -5,757.84% | -2,654.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -487.90% | -641.11% | 7,042.06% | -5,757.84% | -1,415.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 187.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.50% | 63.72% | -116.34% | 87.13% | 806.55% |
| תשואה על הנכסים | -103.29% | -92.74% | 140.54% | -34.50% | -707.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.61% | 16.67% | -55.46% | 11.52% | 288.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3,601.57% | -640.71% | -255.66% | -51.04% | -48.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3,601.57% | -640.71% | -255.66% | -49.88% | -46.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -103.29% | -92.74% | 140.54% | -34.50% | -707.37% |
| תשואת רווחים | -2.12% | -14.43% | 11.17% | -4.23% | -41.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.28 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | 118.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 219.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 285.12 | 2,385.42 | -4,675.90 | 5,689.88 | 175.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 285.12 | 2,385.42 | 14,644.41 | 8,639.78 | 177.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 105.77 | 1.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 19,320.31 | 3,055.67 | 3.07 |
| מחזור תפעולי | 285.12 | 2,385.42 | 14,644.41 | 8,745.55 | 178.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -22.83 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -22.83 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.17 | -0.74 | -0.01 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.28 | -6.76 | -46.78 | -5.66 | -1.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.86% | -15.22% | -7.42% | -0.43% | -2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.46 | -6.94 | 8.94 | -23.62 | -2.40 |
| מכפיל מכירות | 230.24 | 44.43 | 630.61 | 1,359.95 | 63.65 |
| מכפיל הון | -8.09 | -1.16 | -4.97 | -2.72 | -6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.77 | -6.57 | -13.48 | -230.11 | -40.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.77 | -6.57 | -13.48 | -240.19 | -40.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.38 | 0.06 | -0.02 | 0.25 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.09 | -1.16 | -4.97 | -2.72 | -6.92 |
| מכפיל שווי חברה | -33.85 | -8.36 | -11.30 | -31.99 | -50.35 |
| שווי חברה | 10.84M | 2.52M | 6.25M | 7.16M | 14.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.85 | -8.36 | -11.30 | -31.99 | -50.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 258.81 | 84.09 | 683.72 | 1,776.67 | 72.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.44 | -12.43 | -14.62 | -300.62 | -46.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.44 | -12.43 | -14.62 | -313.79 | -46.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.88 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | -1.16 | 0.87 | 8.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.38 | 4.39 | 61.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.05 | -0.66 | 0.10 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD