פרי פלואו (FFLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.88K | -427.90K | -22.83K | -304.91K | -38.50K |
| רווח נקי | -192.33K | 644.21K | -232.16K | -2.76M | 517.04K |
| פחת והפחתות | 0 | 42.50K | 42.50K | 62.44K | 52.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -213.96K | 156.93K | 132.31K | -90.52K | -634.83K |
| יתרת לקוחות | -132.44K | 61.14K | -799.00 | -67.56K | 97.95K |
| מלאי | 0 | 4.80K | -3.91K | -890.00 | -746.66K |
| יתרת ספקים | -81.52K | 93.49K | 137.02K | -22.06K | 13.88K |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.50K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 203.41K | -1.27M | 34.51K | 2.48M | 26.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 300.00K | 1.40M | -1.00K | 1.34K | -1.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | -1.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.34K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | 1.40M | 0 | 1.34K | -1.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.15K | -920.27K | 46.08K | 310.63K | -33.55K |
| פירעון חוב | -177.15K | -1.13M | -8.01K | 325.33K | -8.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.31K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 200.00K | 54.09K | -14.71K | -25.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.32K | 91.35K | 39.52K | 17.27K | 10.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.03K | 51.83K | 22.25K | 7.06K | -73.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.35K | 39.52K | 17.27K | 10.21K | 83.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.32K | 91.35K | 39.52K | 17.27K | 10.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -202.88K | -427.90K | -23.83K | -304.91K | -39.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.88K | -427.90K | -22.83K | -304.91K | -38.50K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | -1.26K |
הנתונים מוצגים ב-USD