פירסט פייננשל בנקשיירז (FFIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.68 | 0.09 | 0.46 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.68 | 0.09 | 0.46 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.13 | 14.79 | 4.08 | 0.74 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.44B | -4.37B | -11.32B | -6.34B | -5.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.27 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.27 | 8.06 | 8.70 | 8.74 | 10.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.20 | 0.85 | 0.40 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.79 | 1.54 | 1.34 | 1.69 | 8.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 1.56 | 2.80 | 3.84 | 4.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -3.27 | -1.99 | -0.52 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.33% | 71.82% | 70.78% | 75.11% | 91.14% |
| שיעור EBIT | 40.55% | 37.49% | 36.71% | 39.10% | 50.95% |
| שיעור EBITDA | 41.36% | 39.14% | 38.59% | 41.12% | 53.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.55% | 37.49% | 36.78% | 39.10% | 50.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.55% | 37.49% | 36.78% | 39.10% | 50.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.16% | 30.71% | 30.24% | 31.97% | 42.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.16% | 30.71% | 30.24% | 31.97% | 42.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.78% | 81.90% | 82.22% | 81.78% | 83.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 1.64% | 1.60% | 1.52% | 1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.14% | 13.23% | 13.91% | 13.27% | 18.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.25% | 16.15% | 15.07% | 15.36% | 20.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.45% | 13.08% | 11.89% | 10.11% | 11.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 1.68% | 1.64% | 1.56% | 1.85% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 5.93% | 4.34% | 4.60% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.53 | 5.51 | 4.87 | 4.10 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.11 | -0.09 | -0.10 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -17,374.84 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 3,559.28 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 20,934.12 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 3,559.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 2.24 | 2.17 | 2.00 | 2.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.71 | 2.15 | 2.05 | 1.88 | 2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 2.68 | 2.59 | 2.43 | 3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.17 | 23.85 | 18.52 | 16.51 | 20.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 14.79 | 1.57 | 0.70 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.65% | 7.19% | 5.69% | 6.19% | 6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.67 | 16.78 | 23.11 | 21.73 | 20.92 |
| מכפיל מכירות | 4.86 | 5.18 | 6.97 | 6.95 | 8.90 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.23 | 3.20 | 2.88 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.38 | 13.92 | 17.58 | 16.16 | 15.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.15 | 13.33 | 16.63 | 15.18 | 15.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 1.19 | 1.89 | -1.43 | 8.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.23 | 3.20 | 2.88 | 3.88 |
| מכפיל שווי חברה | 10.63 | 9.96 | 16.06 | 16.38 | 17.77 |
| שווי חברה | 3.94B | 3.22B | 4.58B | 4.19B | 5.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.85 | 9.96 | 16.06 | 16.38 | 17.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.49 | 3.90 | 6.20 | 6.73 | 9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.05 | 10.48 | 15.64 | 15.66 | 16.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.92 | 10.04 | 14.80 | 14.71 | 16.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.60 | 11.21 | 9.05 | 8.30 | 6.66 |
| הון עצמי למניה | 12.79 | 13.40 | 11.25 | 10.50 | 8.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 6.12 | 5.77 | 5.18 | 4.36 | 3.87 |
| רווח נקי למניה | 2.03 | 1.77 | 1.56 | 1.39 | 1.64 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.26 | 1.39 | 1.43 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD