Fernhill (FERN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.80K | -59.68K | 308.82K | -305.71K | -200.20K |
| רווח נקי | -703.15K | -736.82K | -170.15K | -1.02M | -181.89K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 659.34K | 677.14K | 478.97K | 417.54K | -31.92K |
| יתרת לקוחות | 150.00K | 72.41K | -7.98K | -188.94K | -19.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 510.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.46K | -29.29K | 133.10K | 576.35K | -55.96K |
| הון חוזר אחר | 488.88K | 634.01K | 353.85K | 29.61K | 43.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 299.99K | 13.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -18.80K | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -18.80K | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.72K | 70.43K | -647.30K | 295.00K | 1.43M |
| פירעון חוב | 29.72K | 70.43K | -722.30K | -108.63K | 1.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 75.00K | 403.64K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.00 | 14.09K | 3.34K | 1.52K | 31.02K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 340.30K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.08K | 10.75K | 1.82K | -29.50K | 31.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.09K | 3.34K | 1.52K | 31.02K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.00 | 14.09K | 3.34K | 1.52K | 31.02K |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.80K | -59.68K | 308.82K | -305.71K | -200.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.80K | -59.68K | 308.82K | -305.71K | -200.20K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD