ניתוח באמצעות AI של פריקוונסי אלקטרוניקס (FEIM)
פריקוונסי אלקטרוניקס (NASDAQ:FEIM)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $71.00(▲17.14% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
FEIM מקבלת דירוג אטרקטיביות מתון: מאזן חזק עם מינוף נמוך ויצירת מזומנים משתפרת תומכים בפרופיל, ושיחת הרווחים האחרונה הצביעה על מומנטום חזק בביקוש, עם הכנסות וצבר הזמנות ברמות שיא, לצד שיפור בשולי הרווח. מנגד, תמחור המניה מתוח מאוד, עם P/E של 316.6, והאיתותים הטכניים נייטרליים עם חולשה מסוימת בטווח הקצר ביחס לממוצע ל-20 יום, בעוד שהרווחיות הפיננסית נותרת נמוכה ותנודתית היסטורית.
גורמים חיוביים
חוזקת הביקוש והצבר
צבר הזמנות ממומן במלואו, ברמת שיא, ויחס הזמנות לאספקה הגבוה מ-1 מצביעים על כך שהביקוש עולה על האספקות הנוכחיות ומספקים נראות משמעותית להכנסות. הדבר תומך בתכנון הייצור, ברציפות מול הלקוחות ובפוטנציאל לצמיחה במהלך כמה מהרבעונים הקרובים, אם פריקוונסי אלקטרוניקס תעמוד בהתחייבויותיה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פריקוונסי אלקטרוניקס (FEIM)
- שווי שוק
- $788.90M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 354.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- 260.7
- בטא (שנתי)
- 1.40
- צמיחת הכנסות
- 6.30%
- צמיחת רווח למניה
- -88.67%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 237
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Communication Equipment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פריקוונסי אלקטרוניקס היא חברה העוסקת בתכנון פיתוח ייצור ומכירה של מוצרי תזמון ובקרת תדר מדויקים מאוד ושל הרכיבים הנלווים להם מוצרים ייעודיים אלה מיועדים בעיקר ליישומי מעגלים משולבים למיקרוגל פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים מגזר FEI NY אחראי על מערכות מתקדמות למדידת זמן יצירת תדר וסנכרון המשמשות בלווייני תקשורת בתחנות תקשורת סלולריות קרקעיות ובמתקנים קרקעיים דומים נוספים מגזר זה מספק גם רכיבים ומערכות בהתאמה ייעודית לצבא ארצות הברית במקביל מגזר FEI Zyfer מתמקד בפיתוח פתרונות ניווט ותזמון מדויקים פתרונות אלה מבוססים בעיקר על טכנולוגיות מערכת מיקום גלובלית GPS ומשולבים בפלטפורמות מגוונות כגון מערכות מכם פלטפורמות אוויריות לאיסוף מודיעין SIGINT ו COMINT רשתות מידע ציוד בדיקה ייעודי מסופי פיקוד ובקרה צבאיים ותחנות קרקע לווייניות מגוון המוצרים שמציעה פריקוונסי אלקטרוניקס תומך בקשת רחבה של לקוחות לרבות תוכניות לוויינים מסחריות וממשלתיות והוא חיוני לתקשורת מאובטחת ליוזמות מקיפות של C4ISR פיקוד בקרה תקשורת מחשוב מודיעין אבטחה וסיור ולפעולות לוחמה אלקטרונית שמבצעת ממשלת ארצות הברית במערכות יבשתיות ימיות ואוויריות כדי להגיע לבסיס הלקוחות הגלובלי שלה החברה עושה שימוש בערוצי מכירה ישירים ומשתפת פעולה עם ארגוני מכירות עצמאיים הפועלים ברחבי ארצות הברית אירופה ואסיה החברה נוסדה בשנת 1961 ומטה החברה ממוקם במיטשל פילד ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פריקוונסי אלקטרוניקס מציגה מאזן חזק עם מינוף נמוך מאוד, מה שמפחית באופן משמעותי את הסיכון הפיננסי. הביצועים התפעוליים משתפרים ב-12 החודשים האחרונים, עם חידוש הצמיחה וחזרה לרווחיות, וגם תזרים המזומנים התחזק במקביל. הנקודה המרכזית למעקב היא עקביות הרווחים: שיעורי הרווחיות עדיין מתונים, והחברה הפגינה תנודתיות מהותית משנה לשנה, ולכן שמירה על השיפור התפעולי חיונית כדי שהפרופיל הכולל יזכה להערכה מחדש ברמה גבוהה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BKTIFEIM
OCC
KVHI
CMTL
AMPGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026