פןבו הולדינגס (FEBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 2.07 | 1.93 | 0.29 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.72 | 1.65 | 0.25 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.66 | 0.66 | 1.08 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.28 | -0.16 | 0.81 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | 0.06 | -0.52 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.67 | 0.53 | -1.94 | 0.11 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.08M | 23.52M | 29.10M | 54.73M | 25.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 1.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.40 | 0.58 | 0.26 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.20 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.00 | 2.12 | 0.22 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -1.78 | -3.17 | -0.66 | 0.48 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -39.54 | -24.93 | -0.23 | -0.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.20 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.50 | 1.32 | 2.44 | 12.04 | 2.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 0.46 | 0.20 | -4.94 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.89% | 12.86% | 18.68% | 18.35% | 15.73% |
| שיעור EBIT | -14.48% | -12.79% | -9.92% | 0.32% | 8.84% |
| שיעור EBITDA | -14.26% | -12.25% | -4.41% | 41.36% | 13.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.48% | -12.79% | -10.36% | -2.56% | -2.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.01% | -12.52% | -10.34% | -8.75% | 7.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.01% | -12.52% | -11.65% | -9.61% | 7.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.01% | -12.52% | -11.65% | -1.23% | 7.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 112.67% | 109.84% | 96.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.75% | 97.88% | 99.84% | 341.28% | -364.43% |
| תשואה על הנכסים | -22.12% | -14.88% | -16.06% | -11.09% | 10.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.62% | -29.82% | -34.01% | -2.45% | 23.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.61% | -25.41% | -25.02% | 1.31% | -6.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.96% | -21.74% | -19.16% | 2.13% | -4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.12% | -14.88% | -16.06% | -11.09% | 10.79% |
| תשואת רווחים | -25.67% | -9.28% | -10.41% | -2.63% | 2.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 2.99 | 3.40 | 3.77 | 0.43 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 5.27 | 7.10 | 0.67 | 0.93 |
| מחזור מלאי | 9.40 | 7.55 | 9.40 | 6.89 | 6.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.07 | 7.01 | 8.10 | 23.55 | 13.85 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.19 | 1.38 | 1.15 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.92 | 2.45 | -1.33 | -1.13 | 4.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.90 | 101.29 | 94.66 | -393.28 | 525.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.87 | 122.19 | 107.23 | 96.74 | 858.43 |
| ימי מלאי | 38.84 | 48.37 | 38.84 | 53.01 | 57.56 |
| ימי אשראי מספקים | 53.81 | 69.27 | 51.41 | 543.03 | 390.88 |
| מחזור תפעולי | 137.72 | 170.55 | 146.07 | 149.75 | 916.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.31 | 0.14 | -1.94 | 0.88 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.37 | 0.14 | -1.98 | 0.86 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.96 | 1.02 | 0.97 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.43 | 26.97 | -52.71 | 34.25 | 10.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.43 | 26.97 | -52.71 | 34.25 | 10.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | 0.11 | -0.81 | 0.08 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.02 | -0.16 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.49% | 1.34% | -14.63% | 2.17% | 1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.76 | -11.13 | -9.59 | -38.07 | 44.23 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 1.35 | 1.12 | 3.66 | 3.20 |
| מכפיל הון | 1.85 | 3.21 | 3.27 | 0.93 | 10.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.80 | 74.87 | -6.83 | 46.14 | 74.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.96 | 72.10 | -6.96 | 44.79 | 67.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.33 | -0.25 | 0.16 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 3.21 | 3.27 | 0.93 | 10.58 |
| מכפיל שווי חברה | -3.72 | -10.56 | -25.17 | 3.90 | 24.03 |
| שווי חברה | 59.49M | 109.76M | 147.50M | 191.86M | 386.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.84 | -10.56 | -25.17 | 3.90 | 24.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 1.29 | 1.11 | 1.61 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.94 | 71.77 | -6.78 | 20.37 | 75.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10 | 69.11 | -6.91 | 19.77 | 68.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.81 | 3.22 | 4.14 | 5.43 | 3.28 |
| הון עצמי למניה | 2.81 | 3.22 | 4.14 | 42.44 | 3.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.13 | -0.10 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 9.81 | 7.67 | 12.08 | 10.80 | 10.85 |
| רווח נקי למניה | -1.38 | -0.96 | -1.41 | -1.04 | 0.78 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.10 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 1.04 | -27.57 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | -0.15 | 1.38 | -6.65 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-HKD