פןבו הולדינגס (FEBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59M | -21.35M | 9.70M | 5.67M | 5.93M |
| רווח נקי | -10.62M | -15.48M | -1.46M | 8.62M | 826.59K |
| פחת והפחתות | 458.22K | 7.33M | 5.92M | 5.54M | 6.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.58M | -6.63M | 4.95M | 3.45M | -1.65M |
| יתרת לקוחות | 10.56M | -5.86M | 6.16M | 10.19M | 12.37M |
| מלאי | 1.70M | 1.98M | 11.52M | 4.20M | -1.95M |
| יתרת ספקים | -637.91K | -4.06M | 39.61M | -1.98M | -4.49M |
| הון חוזר אחר | -42.93K | 1.31M | -52.35M | -8.96M | -7.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 174.70K | -6.57M | 298.08K | -11.95M | 659.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.93K | -405.00K | -283.27K | -552.03K | -27.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.90K | -405.00K | -284.01K | -552.03K | -27.09K |
| רכישות, נטו | 99.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 745.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.43M | 2.72M | 23.30M | 5.02M | -5.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.08M | 26.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.43M | 643.00K | -2.70M | 5.02M | 24.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.04M | 27.48M | 46.34M | 13.85M | 4.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 308.80K | 167.00K | -255.01K | -289.15K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.49M | -18.87M | 32.48M | 9.85M | 701.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.53M | 46.34M | 13.86M | 4.00M | 25.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.04M | 27.48M | 46.34M | 13.85M | 4.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.53M | -21.75M | 9.42M | 5.12M | 5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59M | -21.35M | 9.70M | 5.67M | 5.93M |
| הוצאות הוניות | -58.89K | -405.00K | -283.27K | -552.03K | -27.09K |
הנתונים מוצגים ב-HKD