ניתוח באמצעות AI של פירסט אנרג'י (FE)
פירסט אנרג'י (NYSE:FE)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $46.00(▼1.56% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.07.2026
הציון משקף פרופיל פיננסי יציב אך ממונף, עם תזרים מזומנים חופשי חלש היסטורית, למרות התאוששות בולטת ב-12 החודשים האחרונים, אשר מתקזז בחלקו עם תחזית חיובית משיחת הוועידה לגבי התוצאות, שכללה אישור מחדש של התחזית וצבר צמיחה משמעותי המונע על ידי הולכה ומרכזי נתונים. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שהתמחור מעורב בשל תשואת דיבידנד טובה לצד מכפיל רווח גבוה יחסית.
גורמים חיוביים
השבת תעריפים והשקעה בתמסורת
השקעות בתמסורת ובחלוקה, בשילוב עם מנגנון ה-DSIC בפנסילבניה ותעריפי שירות חדשים באוהיו ובמערב וירג'יניה, צפויות לסייע בקיזוז הוצאות ריבית גבוהות יותר ולתמוך ביציבות הרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פירסט אנרג'י (FE)
- שווי שוק
- $26.73B
- תשואת דיבידנד
- 3.61%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.28M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.6
- בטא (שנתי)
- -0.03
- צמיחת הכנסות
- 12.63%
- צמיחת רווח למניה
- -17.19%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,186
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פירסט אנרג'י היא חברת שירותים אמריקאית, אשר באמצעות החברות הבנות שלה מספקת שירותי חשמל מקיפים, הכוללים ייצור, הולכה וחלוקה ברחבי ארצות הברית. פעילותה מאורגנת במגזרי חלוקה מפוקחת והולכה מפוקחת. החברה נעזרת בתיק מגוון של מקורות אנרגיה, ומפעילה מתקנים המייצרים חשמל מפחם, אנרגיה גרעינית, אנרגיה הידרואלקטרית, גז טבעי, רוח ואנרגיה סולארית. התשתית הנרחבת שלה כוללת 24074 מיילים של קווי הולכה עיליים ותת קרקעיים, לצד רשת חלוקת חשמל רחבה הכוללת 273295 מיילים של קווי עמודים עיליים ותעלות תת קרקעיות למעגלים ראשיים, משניים ותאורת רחוב. פירסט אנרג'י משרתת כ 6 מיליון לקוחות בשש מדינות אוהיו, פנסילבניה, וירג'יניה המערבית, מרילנד, ניו ג'רזי וניו יורק. התאגיד נוסד בשנת 1996 וממוקם באקרון, אוהיו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פירסט אנרג'י מציגה תנופה טובה בהכנסות ורווחיות יציבה, האופיינית לחברת שירותים ציבוריים, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי חלש/שלילי היסטורית לאורך 2025. ההתאוששות בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים היא גורם חיובי בולט, אך התמונה הכוללת עדיין נוטה לכיוון של "יציבה אך ממונפת", עם סיכון ביצוע סביב היכולת לשמר ייצור מזומנים תוך מימון צורכי ההון השוטפים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AEP
DTE
DUK
EXCFE
PPLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 ביולי 2026