ניתוח באמצעות AI של פדקס פרייט הולדינג (FDXF)
פדקס פרייט הולדינג (NYSE:FDXF)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $105.00(▼21.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
FDXF מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל הרעה חדה באיכות הפיננסית בשנה האחרונה — הון עצמי שלילי, חוב גבוה יותר, ותזרים מזומנים חופשי שהפך לשלילי — למרות שהיא נותרה רווחית. גם האינדיקטורים הטכניים מוסיפים זהירות, עם מומנטום דובי והמניה נסחרת מתחת לממוצע שלה ל-20 יום. התמחור אינו תומך, לאור P/E גבוה והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
היטל דלק ותמחור
הכנסות מהיטל דלק שהיו חזקות מהצפוי, בשילוב עם העלאות מתוכננות בתעריף הבסיס, תומכות בהכנסות ומספקות רוח גבית לרווחים בטווח הקרוב, תוך שמירה על שלמות התמחור לאחר תמחור מחדש של חוזים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פדקס פרייט הולדינג (FDXF)
- שווי שוק
- $16.25B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.63M
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.6
- בטא (שנתי)
- -0.04
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 40,000
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פדקס פרייט הולדינג מתמחה בהובלת מטענים במשלוחים חלקיים ברחבי ארצות הברית קנדה מקסיקו פוארטו ריקו ואיי הבתולה של ארצות הברית החברה מספקת מגוון שירותים המאפשרים ללקוחות לאזן ביעילות בין זמני הובלה לבין צרכים תקציביים לאחר היפרדותה מפדקס קורפוריישן היא פועלת כעת כישות עצמאית ונסחרת בבורסה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של FDXF מצביעים על נקודת מפנה ברורה כלפי מטה בתקופה השנתית האחרונה: הרווחיות נשחקה, המאזן נחלש באופן מהותי עם הון עצמי שלילי, ותזרים המזומנים עבר מתזרים מזומנים חופשי חיובי וחזק לתזרים מזומנים חופשי שלילי. בעוד שהשנים 2024–2025 נראו בריאות (שולי רווח יציבים, מינוף מתון, ויצירת מזומנים חזקה), תוצאות 2026 מעלות את רמת הסיכון ומפחיתות את הביטחון ביכולת לשמר את ביצועי העבר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
XPO
JBHT
CHRW
UPSFDXFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026