פרידריך פורוורק גרופ (FDVWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.84 | 1.66 | 1.85 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.78 | 1.62 | 1.77 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.31 | 1.02 | 0.60 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.39 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.85 | 0.90 | 0.54 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.17 | 77.70 | 34.31 | 19.62 | -4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.90M | 80.23M | 52.33M | 33.85M | 32.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.02 | 2.13 | 1.82 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 20.10 | 25.09 | 9.33 | 8.14 | 10.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 90.27 | 70.55 | 33.93 | 28.17 | 32.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.97 | 1.19 | 0.88 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.83 | -2.03 | -1.25 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.36% | 24.21% | 52.49% | 44.99% | 44.64% |
| שיעור EBIT | 19.14% | 15.48% | 10.83% | 3.70% | 8.53% |
| שיעור EBITDA | 23.26% | 19.25% | 15.09% | 8.55% | 13.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.64% | 15.48% | 9.71% | 8.28% | 8.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.89% | 19.47% | 11.10% | 3.40% | 8.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.65% | 12.28% | 7.18% | 2.72% | 4.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.25% | 13.58% | 7.93% | 2.85% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.99% | 63.07% | 64.69% | 79.90% | 56.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.83% | 125.83% | 114.28% | 41.06% | 97.94% |
| תשואה על הנכסים | 17.34% | 14.96% | 8.18% | 3.26% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.38% | 30.26% | 17.45% | 5.92% | 10.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.24% | 29.02% | 18.22% | 14.22% | 14.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.05% | 19.95% | 11.47% | 11.67% | 7.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.49% | 15.11% | 8.28% | 3.32% | 5.65% |
| תשואת רווחים | 7.89% | 5.29% | 6.55% | 3.27% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 8.49 | 5.21 | 3.60 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 42.17 | 91.20 | 54.19 | 55.58 | 18.72 |
| מחזור מלאי | 27.08 | 39.40 | 33.60 | 28.34 | 19.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.46 | 3.88 | 3.38 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.22 | 1.14 | 1.20 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 4.97 | 5.17 | 4.48 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.25 | 48.24 | 74.15 | 107.60 | 111.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.43 | 42.98 | 70.02 | 101.29 | 112.14 |
| ימי מלאי | 13.48 | 9.27 | 10.86 | 12.88 | 18.38 |
| ימי אשראי מספקים | 8.66 | 4.00 | 6.74 | 6.57 | 19.50 |
| מחזור תפעולי | 83.91 | 52.25 | 80.89 | 114.17 | 130.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.43 | 8.56 | 7.78 | 2.52 | -0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.79 | 5.98 | 5.99 | 0.97 | -2.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.64 | 2.58 | 1.79 | 1.55 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.38 | 4.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.79 | 2.97 | 4.07 | 1.51 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | 3.32 | 4.34 | 1.62 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42 | 9.62 | 6.95 | 3.05 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.14 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.36% | 7.32% | 21.93% | 6.24% | -9.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.67 | 18.87 | 15.25 | 30.54 | 25.73 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.32 | 1.10 | 0.83 | 1.20 |
| מכפיל הון | 4.36 | 5.72 | 2.66 | 1.81 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.80 | 13.67 | 4.56 | 16.02 | -10.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 9.55 | 3.51 | 6.15 | -42.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.13 | 0.06 | -0.75 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.36 | 5.72 | 2.66 | 1.81 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.88 | 10.22 | 5.24 | 8.46 | 8.66 |
| שווי חברה | 1.18B | 1.39B | 393.73M | 270.00M | 416.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.88 | 10.22 | 5.24 | 8.46 | 8.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.97 | 0.79 | 0.72 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.59 | 11.59 | 3.29 | 13.95 | -9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 8.10 | 2.53 | 5.35 | -40.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.40 | 13.99 | 9.98 | 8.31 | 7.93 |
| הון עצמי למניה | 15.71 | 14.29 | 10.25 | 8.57 | 8.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.16 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 36.93 | 35.22 | 24.92 | 18.67 | 18.41 |
| רווח נקי למניה | 5.41 | 4.33 | 1.79 | 0.51 | 0.86 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.80 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.26 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.98 | 2.62 | 4.97 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR