פרידריך פורוורק גרופ (FDVWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.18M | 155.58M | 50.42M | -10.26M | 29.83M |
| רווח נקי | 86.50M | 59.28M | 10.15M | 33.43M | 41.44M |
| פחת והפחתות | 26.56M | 21.25M | 18.08M | 16.66M | 13.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.72M | 82.93M | 26.56M | -36.81M | -9.66M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 7.34M | 8.16M | 18.64M | -55.50M | 1.13M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.38M | 74.77M | 7.93M | 18.70M | -10.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.41M | -7.87M | -4.37M | -23.54M | -14.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.68M | -35.60M | -29.47M | -32.56M | -28.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.91M | -35.83M | -31.07M | -32.11M | -21.56M |
| רכישות, נטו | -2.25M | -126.00K | 0 | -181.00K | -3.20M |
| רכישת השקעות | -11.52M | 0 | 0 | -268.00K | -3.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 268.00K | 3.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 360.00K | 1.60M | -269.00K | -3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.11M | -1.87M | -10.31M | -19.58M | 61.66M |
| פירעון חוב | -4.53M | 5.10M | -5.39M | -10.28M | 8.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.00M | -2.40M | -2.40M | -4.00M | -25.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.58M | -4.57M | -2.52M | -5.31M | -11.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 266.04M | 174.65M | 56.53M | 45.88M | 108.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 2.00K | 12.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 91.39M | 118.12M | 10.65M | -62.41M | 63.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.65M | 56.53M | 45.88M | 108.28M | 45.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 266.04M | 174.65M | 56.53M | 45.88M | 108.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.56M | 119.75M | 19.35M | -42.37M | 8.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.18M | 155.58M | 50.42M | -10.26M | 29.83M |
| הוצאות הוניות | -51.63M | -35.83M | -31.07M | -32.11M | -21.56M |
הנתונים מוצגים ב-EUR