4D Molecular Therapeutics (FDMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.08M | -134.59M | -75.79M | -86.69M | -69.13M |
| רווח נקי | -140.11M | -160.87M | -100.84M | -107.49M | -71.32M |
| פחת והפחתות | 7.63M | 6.71M | 5.75M | 3.88M | 3.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 22.02M | 26.12M | 19.67M | 17.12M | 13.80M |
| שינוי בהון החוזר | 6.17M | 537.00K | 630.00K | -1.34M | -15.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 47.00K | 1.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.54M |
| יתרת ספקים | 6.77M | 871.00K | 896.00K | -1.64M | 2.29M |
| הון חוזר אחר | -601.00K | -334.00K | -266.00K | 255.00K | -14.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.79M | -7.08M | -999.00K | 1.14M | 898.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.97M | -302.44M | 115.72M | -17.05M | -172.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -536.00K | -3.79M | -2.77M | -11.54M | -9.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.11M |
| רכישת השקעות | -442.82M | -467.65M | -54.80M | -153.31M | -168.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 350.38M | 169.00M | 173.29M | 147.80M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.96M | 337.25M | 156.83M | 3.09M | 118.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 112.96M | 331.41M | 156.83M | 3.09M | 114.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.84M | 0 | 0 | 3.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.24M | 149.34M | 249.11M | 52.35M | 153.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -89.10M | -99.77M | 196.76M | -100.65M | -123.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.34M | 249.11M | 52.35M | 153.00M | 276.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.24M | 149.34M | 249.11M | 52.35M | 153.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -109.08M | -138.37M | -78.56M | -98.22M | -78.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.08M | -134.59M | -75.79M | -86.69M | -69.13M |
| הוצאות הוניות | -536.00K | -3.79M | -2.77M | -11.54M | -9.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD