דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של פריפורט-מקמורן (FCX)

FCX

פריפורט-מקמורן (NYSE:FCX)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
$76.00(▼4.89% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
02.10.2026

FCX מדורגת כאטרקטיבית במידה מתונה, בהובלת חוזק פיננסי בסיסי מוצק ותחזית תפעולית/צמיחה חיובית משיחת הוועידה על התוצאות הכספיות (הרחבת פעילות בגראסברג, שיפור בארה"ב, והרחבת השימוש בהפקה באמצעות מיצוי). מנגד, קיימים מומנטום טכני חלש בטווח הקרוב ותמחור יקר יחסית (P/E גבוה עם תשואת דיבידנד מתונה), לצד סיכוני ביצוע, אינפלציה בהוצאות ההוניות וסיכוני עיתוי רגולטוריים.

הגדלת הייצור בגראסברג

אנליסטים מציינים כי קצב ההתקדמות במכרה התת-קרקעי גראסברג תואם את לוח הזמנים, לצד שדרוגים במערכות שינוע החומר והפעלה מחדש הדרגתית של בלוקים, שצפויים להעלות את שיעור ניצול הקיבולת ולהגדיל את תפוקת הנחושת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פריפורט-מקמורן (FCX)

שווי שוק
$99.98B
תשואת דיבידנד
0.96%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
10.75M
מכפיל רווח (P/E)
34.5
בטא (שנתי)
1.65
צמיחת הכנסות
-1.85%
צמיחת רווח למניה
53.32%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
29,000
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Copper

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פריפורט-מקמורן היא חברת כרייה בולטת, המנהלת פעילות נרחבת בצפון אמריקה, דרום אמריקה ואינדונזיה. החברה מתמקדת בעיקר בחיפוש והפקה של משאבי מינרלים מרכזיים, כגון נחושת, זהב, מוליבדן וכסף, לצד מתכות יקרות נוספות. בנוסף, היא מחזיקה בנוכחות משמעותית בתחום הנפט והגז. תיק הנכסים המגוון שלה כולל את מחוז המינרלים גרסברג באינדונזיה, אתרים רבים בארצות הברית, ובהם מורנסי, בגדד, סאפורד, סייריטה ומיאמי באריזונה, טיירון וצינו בניו מקסיקו, והנדרסון וקליימקס בקולורדו. בדרום אמריקה, החזקותיה כוללות את סרו ורדה בפרו ואת אל אברה בצילה. מעבר לפעילותה במינרלים, פריפורט-מקמורן מפעילה אוסף נכסי נפט וגז, הממוקמים בעיקר מול חופי קליפורניה ובמפרץ מקסיקו, ומנהלת כ 135 בארות נכון ל 31 בדצמבר 2021. החברה נוסדה בשנת 1987 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפיניקס, אריזונה. ביולי 2014 אימצה החברה את שמה הנוכחי, פריפורט-מקמורן, לאחר שפעלה קודם לכן בשם פריפורט-מקמורן קופר אנד גולד.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, FCX מצטיירת כיצרנית נחושת בעלת איתנות פיננסית, עם רווחיות חזקה ופרופיל מינוף במגמת שיפור, הנתמכים ביצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונה. הנקודות המרכזיות למעקב הן השונות המחזורית בהכנסות ובשיעורי הרווחיות, וכן הדפוס ההיסטורי המקוטע של תזרים המזומנים החופשי, שעשוי להשתנות באופן משמעותי לאורך מחזורי הסחורות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות25.87B25.74B25.46B22.71B23.33B22.36B
רווח גולמי6.95B6.95B7.50B6.88B8.09B8.29B
EBITDA9.00B8.76B9.47B8.59B9.29B10.26B
רווח נקי2.95B2.20B1.88B1.84B3.46B4.30B
מאזן
סך הנכסים59.73B58.17B54.85B52.51B51.09B48.02B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר4.08B4.05B3.92B5.97B8.15B8.07B
סך החוב10.36B11.50B9.74B10.20B10.95B9.77B
סך ההתחייבויות27.51B27.40B26.07B25.20B26.22B25.00B
הון בעלי המניות20.11B18.90B17.58B16.69B15.56B13.98B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי5.92B1.12B2.35B455.00M1.67B5.60B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.92B5.61B7.16B5.28B5.14B7.72B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.22B-4.47B-5.03B-4.96B-3.25B-1.78B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.13B-1.88B-3.28B-2.65B-1.81B-1.52B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
SCCOSCCO
79תשואת יתר
NEMNEM
78תשואת יתר
BVNBVN
74תשואת יתר
FCXFCX
69ניטרלי
RIORIO
63ניטרלי
VALEVALE
62ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סאד'רן קופר79תשואת יתר$169.44B29.5349.38%2.06%32.80%55.92%
ניומונט מיינינג78תשואת יתר$117.55B14.5625.02%1.09%23.61%42.29%
Compania de Minas Buenaventura74תשואת יתר$7.77B7.0327.66%3.67%67.75%122.36%
פריפורט-מקמורן69ניטרלי$99.98B34.5115.26%0.96%-1.85%53.32%
ריו טינטו63ניטרלי$157.21B12.1018.86%4.41%14.26%17.02%
ואלה62ניטרלי$52.16B26.015.76%5.23%12.55%-60.45%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
70.0628.7469.53%
31.156.4526.12%
115.7923.0824.89%
90.2124.6337.57%
201.6977.5862.51%
13.022.6125.08%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026