פירסט קפיטל בנשרס (FCPB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10B | -998.35M | -818.74M | -674.18M | -501.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.90 | 1.03 | 1.03 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.11 | 11.46 | 10.94 | 11.54 | 11.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.22 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.34 | 0.77 | 0.86 | 1.11 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.88 | 12.13 | 13.04 | 11.34 | 8.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | 3.60 | 4.88 | 4.76 | 7.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.49% | 50.06% | 100.00% | 51.93% | 75.85% |
| שיעור EBIT | 20.19% | 17.83% | -1.88% | 11.96% | 18.26% |
| שיעור EBITDA | 20.19% | 17.83% | 27.02% | 12.96% | 19.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.19% | 17.83% | 32.42% | 11.96% | 18.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.19% | 17.83% | 25.14% | 11.96% | 18.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.89% | 14.03% | 19.15% | 9.41% | 13.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.89% | 14.03% | 19.15% | 9.41% | 13.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 78.67% | 76.20% | 78.65% | 76.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 77.53% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.84% | 0.52% | 0.48% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.19% | 9.58% | 5.69% | 5.54% | 5.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.16% | 1.06% | 4.66% | 3.42% | 3.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.91% | 0.84% | 3.55% | 2.69% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 0.84% | 0.52% | 0.48% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 7.37% | 8.17% | 4.75% | 5.98% | 5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 7.21 | 13.42 | 11.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 2.32 | 4.68 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | -0.20 | -0.04 | -0.08 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 50.62 | -2.65 | -32.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 50.62 | 27.21 | 31.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 63.93 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 50.62 | 27.21 | 31.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.61 | 1.00 | 0.48 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.55 | 0.63 | 0.42 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0.37 | 0.07 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.63 | 0.86 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.18 | 2.71 | 7.37 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.18 | 2.71 | 7.37 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.35 | 0.10 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.76% | 5.50% | 5.22% | 1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.61 | 12.27 | 20.98 | 16.74 | 18.93 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 1.72 | 4.03 | 1.57 | 2.63 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.17 | 1.20 | 0.93 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.02 | 18.19 | 19.16 | 62.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.14 | 11.48 | 16.56 | 15.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.17 | 1.44 | 7.87 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.17 | 1.20 | 0.93 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -0.66 | 13.23 | 19.81 | 16.91 | 20.99 |
| שווי חברה | -10.08M | 160.82M | 140.62M | 88.58M | 81.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.66 | 13.23 | 19.81 | 16.91 | 20.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.13 | 2.36 | 5.35 | 2.19 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.89 | 24.14 | 26.66 | 99.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.31 | 15.24 | 23.05 | 24.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.75 | 9.94 | 9.63 | 8.62 | 8.87 |
| הון עצמי למניה | 10.75 | 9.94 | 9.63 | 8.62 | 8.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 6.84 | 6.79 | 2.86 | 5.08 | 3.39 |
| רווח נקי למניה | 1.09 | 0.95 | 0.55 | 0.48 | 0.47 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -13.35 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.64 | 1.83 | 1.01 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD