פירסט קפיטל בנשרס (FCPB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11M | 9.23M | 3.84M | 3.35M | 1.97M |
| רווח נקי | 9.57M | 5.03M | 3.80M | 2.70M | 751.69K |
| פחת והפחתות | 0 | 494.67K | 404.05K | 316.44K | 216.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 273.54K | 243.94K | 218.24K | 213.59K |
| שינוי בהון החוזר | -3.62M | 2.47M | -966.86K | -661.13K | 519.99K |
| יתרת לקוחות | 0 | -630.82K | -1.34M | -816.84K | -52.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.62M | 3.10M | 370.11K | 155.71K | 572.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 169.58K | 959.67K | 358.89K | 782.56K | 269.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -220.32M | -164.68M | -190.43M | -230.46M | -105.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.55M | -3.40M | -521.18K | -2.54M | -1.67M |
| רכישות, נטו | -25.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.52M | -11.44M | -15.47M | -36.47M | -24.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.07M | 16.35M | 25.70M | 21.12M | 7.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -164.39M | -166.18M | -200.14M | -212.57M | -87.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 202.72M | 167.20M | 217.74M | 178.47M | 119.42M |
| פירעון חוב | 790.00K | 20.79M | 25.79M | 19.79M | 6.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 332.00K | 14.56M | 14.16M | 15.22M | 13.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 201.60M | 131.85M | 177.80M | 143.47M | 112.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 57.69M | 45.94M | 14.79M | 63.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 11.75M | 31.15M | -48.64M | 15.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 45.94M | 14.79M | 63.42M | 47.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 57.69M | 45.94M | 14.79M | 63.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.57M | 5.83M | 3.32M | 814.36K | 299.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11M | 9.23M | 3.84M | 3.35M | 1.97M |
| הוצאות הוניות | -546.81K | -3.40M | -521.18K | -2.54M | -1.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD