Firm Cap Mortgage Invest (FCMGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.83 | 0.12 | 0.55 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.83 | 0.12 | 0.55 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.56 | 0 | 0.34 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.87 | -0.20 | 2.29 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 1.87 | -0.21 | 2.57 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -147.04M | -148.59M | -199.78M | -175.27M | -250.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 0.46 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.40 | 1.49 | 1.48 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.32 | 0.73 | 0.85 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.94 | 4.96 | 4.80 | 2.17 | 2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.49 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.29 | 4.72 | 6.05 | 5.76 | 6.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 2.94 | 3.41 | 5.08 | 7.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.69% | 92.93% | 74.05% | 61.62% | 69.18% |
| שיעור EBIT | 80.42% | 74.80% | 85.46% | 51.59% | 55.56% |
| שיעור EBITDA | 80.42% | 74.80% | 85.46% | 51.59% | 55.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 89.76% | 92.38% | 98.98% | 51.59% | 55.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.32% | 56.16% | 51.33% | 51.59% | 55.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 57.32% | 56.16% | 51.33% | 51.59% | 55.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 57.32% | 56.16% | 51.33% | 51.59% | 55.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.86% | 60.79% | 51.86% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.08% | 6.30% | 5.58% | 5.79% | 4.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 8.81% | 8.32% | 8.56% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.13% | 10.82% | 12.09% | 6.08% | 5.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.51% | 10.36% | 10.81% | 5.82% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.08% | 6.30% | 5.58% | 5.79% | 4.91% |
| תשואת רווחים | 8.90% | 8.70% | 8.34% | 9.21% | 7.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.33 | 11.99 | 9.08 | 12.07 | 10.09 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.65 | 5.91 | 8.29 | 6.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.18 | -2.04 | -1.86 | -1.62 | -0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -186.21 | -190.30 | -21.56 | -13.76 | -19.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.61 | 30.45 | 40.18 | 30.25 | 36.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 215.82 | 220.75 | 61.74 | 44.01 | 55.53 |
| מחזור תפעולי | 29.61 | 30.45 | 40.18 | 30.25 | 36.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.16 | 1.29 | -0.39 | 1.84 | 1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 1.29 | -0.39 | 1.84 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.30 | -0.39 | 1.94 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6,067,131.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | -0.07 | 0.35 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.71 | -0.20 | 0.96 | 0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.77% | 10.98% | -3.26% | 17.11% | 11.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.10 | 11.49 | 10.66 | 10.86 | 13.56 |
| מכפיל מכירות | 6.40 | 6.45 | 6.16 | 5.60 | 7.54 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.22 | 9.11 | -30.70 | 5.85 | 8.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22 | 9.11 | -30.70 | 5.85 | 8.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.63 | -1.29 | -2.49 | 0.44 | -12.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 10.94 | 11.56 | 10.61 | 15.94 | 21.36 |
| שווי חברה | 540.71M | 577.14M | 622.36M | 544.52M | 688.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.99 | 11.56 | 10.61 | 15.94 | 21.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.84 | 8.65 | 9.07 | 8.22 | 11.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.73 | 12.21 | -45.22 | 8.58 | 13.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.73 | 12.21 | -45.22 | 8.58 | 13.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.57 | 11.57 | 11.97 | 11.57 | 9.76 |
| הון עצמי למניה | 11.57 | 11.57 | 11.97 | 11.57 | 9.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.67 | 1.82 | 1.94 | 1.92 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.75 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.26 | -0.39 | 1.86 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD