Georg Fischer AG (FCHRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.58 | 1.87 | 1.73 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.09 | 1.23 | 1.06 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.37 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 0.61 | 2.09 | 3.38 | 3.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.16B | -1.15B | -1.38B | -1.57B | 413.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -90.04 | -251.00 | 23.61 | -55.57 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 1.02 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.02 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | -141.91 | -404.44 | 39.30 | -93.61 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.75 | 1.55 | 2.51 | 3.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 3.30 | 3.58 | 6.29 | 13.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.30 | 28.99 | 32.56 | 30.55 | 9.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.14 | 3.41 | 3.74 | 4.07 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.87% | 29.14% | 41.57% | 22.33% | 22.49% |
| שיעור EBIT | 2.60% | 12.97% | 8.86% | 8.57% | 9.58% |
| שיעור EBITDA | 5.95% | 16.51% | 13.10% | 11.60% | 12.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.60% | 12.97% | 8.74% | 9.07% | 9.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.19% | 8.80% | 6.58% | 7.77% | 8.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.99% | 3.43% | 5.50% | 5.84% | 6.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.23% | 6.67% | 4.73% | 6.01% | 7.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2,680.00% | 39.02% | 83.59% | 75.08% | 77.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.14% | 67.87% | 75.29% | 85.75% | 95.69% |
| תשואה על הנכסים | -4.11% | 2.83% | 5.00% | 5.71% | 7.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 837.50% | -1,144.44% | 196.33% | -534.09% | 17.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 18.58% | 12.04% | 13.75% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.00% | 11.56% | 8.11% | 10.10% | 11.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.17% | 2.87% | 5.04% | 5.78% | 7.47% |
| תשואת רווחים | -2.81% | 2.34% | 3.80% | 4.69% | 5.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 3.82 | 4.44 | 4.95 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 4.71 | 4.64 | 3.97 | 5.25 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.80 | 2.42 | 3.19 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.39 | 3.11 | 3.16 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.98 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.76 | 3.33 | 3.42 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.99 | 147.53 | 140.90 | 118.50 | 98.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.25 | 95.66 | 82.15 | 73.80 | 64.36 |
| ימי מלאי | 140.19 | 130.54 | 150.72 | 114.27 | 100.23 |
| ימי אשראי מספקים | 77.45 | 78.67 | 91.97 | 69.57 | 66.31 |
| מחזור תפעולי | 253.44 | 226.20 | 232.87 | 188.07 | 164.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.15 | 3.38 | 4.79 | 4.12 | 4.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.24 | 2.17 | 1.62 | 2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.50 | 3.13 | 2.62 | 2.50 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.07 | 0.45 | 0.39 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.75 | 1.22 | 1.08 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.08 | 1.83 | 1.65 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.11% | 0.46% | 3.16% | 2.66% | 3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.46 | 42.54 | 26.30 | 21.30 | 16.79 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.47 | 1.45 | 1.24 | 1.16 |
| מכפיל הון | -207.20 | -488.25 | 51.63 | -113.79 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 89.92 | 219.71 | 31.61 | 37.64 | 28.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.47 | 15.86 | 14.32 | 14.81 | 14.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.82 | -2.90 | -1.44 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | -207.20 | -488.25 | 51.63 | -113.79 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 39.93 | 12.29 | 14.77 | 14.79 | 8.76 |
| שווי חברה | 6.39B | 6.08B | 7.53B | 6.91B | 4.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.93 | 12.29 | 14.77 | 14.79 | 8.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.03 | 1.94 | 1.72 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 120.54 | 304.21 | 42.32 | 51.92 | 27.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.76 | 21.96 | 19.17 | 20.43 | 13.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.27 | -0.16 | 1.57 | -0.38 | 19.78 |
| הון עצמי למניה | -0.28 | -0.11 | 1.33 | -0.54 | 19.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -11.00 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 32.80 | 36.58 | 47.48 | 49.13 | 48.82 |
| רווח נקי למניה | -1.64 | 1.26 | 2.61 | 2.87 | 3.37 |
| נטל מס | 26.80 | 0.39 | 0.84 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.07 | 0.68 | 0.74 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.97 | 1.42 | 1.84 | 1.44 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-CHF