דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Georg Fischer AG (FCHRF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת277.00M405.00M338.00M331.00M291.00M
רווח נקי195.00M156.00M235.00M276.00M214.00M
פחת והפחתות106.00M113.00M122.00M115.00M129.00M
מס הכנסה נדחה00-8.60M-17.00M-6.00M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-30.00M42.00M-25.00M-101.00M-56.00M
יתרת לקוחות-22.00M53.00M19.00M-105.00M-87.00M
מלאי-52.00M62.00M20.00M-108.00M-146.00M
יתרת ספקים-5.00M-37.00M-21.00M50.00M100.00M
הון חוזר אחר49.00M-36.00M-43.00M62.00M77.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.00M94.00M14.60M58.00M10.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה135.00M-293.00M-2.12B-123.00M-168.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-270.00M-235.00M-196.00M-166.00M-145.00M
רכישות, נטו393.00M-68.00M-1.92B69.00M-20.00M
רכישת השקעות-14.00M-19.00M-11.00M-28.00M-4.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.00M17.00M02.00M1.00M
פעילויות השקעה אחרות19.00M12.00M5.00M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-462.00M-4.00M1.50B-236.00M-35.00M
פירעון חוב-340.00M118.00M1.62B-139.00M48.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.00M-10.00M-7.00M-5.00M-11.00M
דיבידנדים ששולמו-111.00M-107.00M-107.00M-82.00M-62.00M
פעילויות מימון אחרות-4.00M-5.00M-2.00M-10.00M-10.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה569.00M669.00M546.00M877.00M932.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-50.00M15.00M-48.00M-27.00M10.00M
שינוי נטו במזומנים-100.00M123.00M-331.00M-55.00M98.00M
מזומנים בתחילת התקופה669.00M546.00M877.00M932.00M834.00M
מזומנים בסוף התקופה569.00M669.00M546.00M877.00M932.00M
תזרים מזומנים חופשי20.00M190.00M133.00M165.00M146.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת277.00M405.00M338.00M331.00M291.00M
הוצאות הוניות-257.00M-215.00M-205.00M-166.00M-145.00M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Georg Fischer AG - תזרים מזומנים