פירסט קומנוולת' פייננשל (FCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.37 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.37 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 0.67 | 1.62 | 0.25 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.86B | -10.71B | -8.90B | -8.98B | -7.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.60 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.78 | 7.96 | 8.24 | 8.72 | 9.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.34 | 0.49 | 0.22 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.59 | 0.96 | 0.80 | 1.37 | 9.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.24 | 0.20 | 0.49 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.52 | 6.41 | 5.54 | 9.15 | 6.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.70 | 1.14 | 3.16 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.80% | 67.60% | 64.16% | 74.60% | 90.94% |
| שיעור EBIT | 18.78% | 27.19% | 25.47% | 31.53% | 37.37% |
| שיעור EBITDA | 19.99% | 28.10% | 26.30% | 32.18% | 39.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.78% | 27.19% | 25.47% | 31.53% | 37.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.02% | 26.23% | 25.47% | 31.53% | 37.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.04% | 20.88% | 20.38% | 25.07% | 29.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.04% | 20.88% | 20.38% | 25.07% | 29.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.50% | 79.59% | 80.00% | 79.50% | 80.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.16% | 96.47% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.23% | 1.23% | 1.37% | 1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.83% | 9.80% | 10.15% | 11.95% | 12.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.46% | 1.64% | 9.76% | 11.83% | 11.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 1.28% | 7.48% | 6.93% | 7.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 1.27% | 1.27% | 1.42% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 8.12% | 8.78% | 8.27% | 9.94% | 9.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 6.38 | 6.03 | 5.18 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.17 | -0.08 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.88 | 1.82 | 1.27 | 1.48 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.76 | 1.67 | 1.12 | 1.27 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.79 | 2.62 | 1.90 | 2.07 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.16 | 11.66 | 8.33 | 6.84 | 13.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.41 | 0.38 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.71% | 9.88% | 6.61% | 8.15% | 10.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.40 | 11.39 | 12.09 | 10.06 | 10.20 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 2.38 | 2.46 | 2.52 | 3.05 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.12 | 1.23 | 1.20 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.48 | 10.12 | 15.14 | 12.28 | 9.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82 | 9.25 | 13.32 | 10.48 | 8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 1.99 | -1.25 | 0.77 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.12 | 1.23 | 1.20 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 17.74 | 10.16 | 10.51 | 11.00 | 10.00 |
| שווי חברה | 2.21B | 2.08B | 1.93B | 2.22B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.74 | 10.16 | 10.51 | 11.00 | 10.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.55 | 2.86 | 2.76 | 3.54 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.33 | 12.16 | 16.98 | 17.23 | 12.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52 | 11.11 | 14.94 | 14.71 | 11.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.48 | 11.22 | 10.03 | 9.14 | 7.90 |
| הון עצמי למניה | 15.39 | 15.11 | 13.79 | 12.94 | 11.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.10 | 7.09 | 6.87 | 6.17 | 4.58 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 1.48 | 1.40 | 1.55 | 1.37 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.81 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.23 | 0.91 | 0.96 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD