פרנקלין קובי (FC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.82 | 0.99 | 0.96 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.79 | 0.96 | 0.93 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.37 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 19.58 | 72.16 | 6.12 | 8.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.27M | -46.52M | -18.15M | -22.25M | -20.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.61 | 3.63 | 3.15 | 3.13 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 50.78 | 7.81 | 18.73 | 4.30 | 4.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.14 | 10.10 | 29.53 | 16.65 | 14.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.65 | 0.54 | 1.24 | 1.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -1.26 | -0.92 | -0.57 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.13% | 76.22% | 76.97% | 76.10% | 76.82% |
| שיעור EBIT | 2.76% | 2.27% | 11.89% | 9.79% | 9.03% |
| שיעור EBITDA | 6.27% | 7.10% | 16.10% | 14.25% | 14.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.60% | 2.14% | 11.50% | 9.40% | 9.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.45% | 2.27% | 11.50% | 9.22% | 8.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.83% | 1.15% | 8.15% | 6.34% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.83% | 1.15% | 8.15% | 6.34% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.01% | 50.57% | 70.82% | 68.73% | 83.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.19% | 106.36% | 100.01% | 98.13% | 93.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 1.26% | 8.95% | 7.23% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.33% | 4.59% | 28.15% | 22.61% | 22.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.88% | 6.66% | 33.35% | 27.96% | 22.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.10% | 3.31% | 22.71% | 17.48% | 17.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.73% | 12.15% | 10.21% | 10.07% |
| תשואת רווחים | 1.08% | 1.21% | 4.41% | 3.06% | 2.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 3.90 | 3.34 | 3.42 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 10.99 | 7.23 | 8.42 | 10.31 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 12.17 | 12.29 | 16.53 | 15.91 | 17.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.92 | 18.64 | 32.88 | 27.94 | 26.83 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.00 | -17.80 | -65.04 | -123.44 | 233.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.65 | 72.72 | 87.99 | 94.15 | 56.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.85 | 93.50 | 109.29 | 106.61 | 100.76 |
| ימי מלאי | 30.00 | 29.69 | 22.08 | 22.94 | 21.13 |
| ימי אשראי מספקים | 33.21 | 50.47 | 43.37 | 35.40 | 65.08 |
| מחזור תפעולי | 99.86 | 123.19 | 131.37 | 129.55 | 121.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.43 | 2.24 | 4.57 | 2.62 | 3.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.53 | 0.94 | 4.29 | 1.63 | 3.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 1.31 | 0.28 | 0.99 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.42 | 0.94 | 0.62 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 1.72 | 16.31 | 2.64 | 9.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 1.72 | 16.31 | 2.64 | 9.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.71 | 9.99 | 2.33 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.51% | 4.78% | 10.67% | 3.81% | 6.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 99.72 | 81.50 | 22.66 | 32.73 | 36.52 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.95 | 1.85 | 2.07 | 2.56 |
| מכפיל הון | 4.71 | 3.78 | 6.38 | 7.40 | 8.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.77 | 20.92 | 9.37 | 26.23 | 14.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | 8.73 | 8.80 | 16.29 | 12.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -0.94 | 0.61 | 0 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.71 | 3.78 | 6.38 | 7.40 | 8.13 |
| מכפיל שווי חברה | 11.58 | 12.07 | 10.54 | 13.98 | 16.68 |
| שווי חברה | 190.41M | 228.97M | 487.64M | 559.12M | 636.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.55 | 12.07 | 10.54 | 13.98 | 16.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.86 | 1.70 | 1.99 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.05 | 18.94 | 8.62 | 25.20 | 13.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 7.90 | 8.09 | 15.64 | 12.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.79 | 0.09 | 1.07 | 0.51 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 3.81 | 5.18 | 6.31 | 5.77 | 5.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | 0.49 | 0.29 | 0.31 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 23.33 | 20.66 | 21.81 | 20.57 | 18.58 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.24 | 1.78 | 1.30 | 1.30 |
| נטל מס | 0.34 | 0.51 | 0.71 | 0.69 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.68 | 0.59 | 0.62 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 12.54 | 9.44 | 2.57 | 2.01 | 2.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD