פרנקלין קובי (FC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.98M | 60.26M | 35.74M | 52.25M | 46.18M |
| רווח נקי | 3.07M | 23.40M | 17.78M | 18.43M | 13.62M |
| פחת והפחתות | 12.90M | 8.91M | 9.45M | 11.08M | 12.20M |
| מס הכנסה נדחה | 1.47M | 1.89M | 4.75M | 121.00K | -9.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.81M | 10.14M | 12.52M | 8.29M | 8.62M |
| שינוי בהון החוזר | 5.13M | 11.82M | -11.85M | 10.91M | 17.89M |
| יתרת לקוחות | 17.46M | -3.76M | -9.45M | -2.41M | -14.27M |
| מלאי | -1.16M | 228.00K | -692.00K | -1.05M | 463.00K |
| יתרת ספקים | -5.77M | 403.00K | -9.54M | 4.36M | 14.37M |
| הון חוזר אחר | -5.41M | 14.94M | 7.84M | 10.01M | 17.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 610.00K | 4.10M | 3.09M | 3.42M | 3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.89M | -11.31M | -13.55M | -5.33M | -14.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.25M | -3.69M | -4.52M | -5.33M | -4.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.64M | -7.62M | -9.04M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.78M | -38.66M | -44.18M | -32.67M | -11.48M |
| פירעון חוב | -3.95M | -5.84M | -9.43M | -8.72M | -7.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.54M | 1.47M | 1.54M | 1.34M | 1.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.37M | -30.75M | -35.56M | -23.85M | -2.97M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.54M | -736.00K | -1.43M | -1.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.70M | 48.66M | 38.23M | 60.52M | 47.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -273.00K | 141.00K | -296.00K | -1.15M | -103.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.97M | 10.43M | -22.29M | 13.10M | 20.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.66M | 38.23M | 60.52M | 47.42M | 27.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.70M | 48.66M | 38.23M | 60.52M | 47.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.09M | 56.56M | 22.19M | 46.92M | 42.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.98M | 60.26M | 35.74M | 52.25M | 46.18M |
| הוצאות הוניות | -16.89M | -3.69M | -13.55M | -5.33M | -4.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD