Falcon's Beyond Global, Class A (FBYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.60M | -12.55M | -23.42M | -19.29M | -7.56M |
| רווח נקי | 6.31M | 149.48M | -430.93M | -17.43M | -9.47M |
| פחת והפחתות | 349.00K | 6.00K | 1.58M | 737.00K | 584.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -26.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.66M | 1.50M | 68.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.42M | 3.69M | 24.48M | -1.41M | -1.48M |
| יתרת לקוחות | -5.36M | -1.06M | -3.36M | -986.00K | -1.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 203.00K | -389.00K |
| יתרת ספקים | -1.49M | 7.20M | 3.79M | 4.31M | -70.00K |
| הון חוזר אחר | -5.58M | -2.46M | 24.05M | -4.93M | 511.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.50M | -167.22M | 381.41M | -1.19M | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.19M | -9.00K | 282.00K | -26.26M | -8.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.00K | -11.00K | -308.00K | -320.00K | -115.00K |
| רכישות, נטו | -1.63M | 0 | 586.00K | -25.79M | -8.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -898.45K | -222.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 898.45K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.97M | 2.00K | 4.00K | -151.00K | 222.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.71M | 12.85M | 15.13M | 50.88M | 17.86M |
| פירעון חוב | -5.81M | 11.65M | 9.17M | 12.67M | 17.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.79M | 38.21M | 574.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.52M | 1.20M | 4.17M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 825.00K | 672.00K | 8.37M | 3.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.25M | -139.00K | 314.00K | -55.00K | -64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.04M | 153.00K | -7.69M | 5.28M | 1.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 825.00K | 672.00K | 8.37M | 3.09M | 1.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 825.00K | 672.00K | 8.37M | 3.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.76M | -12.56M | -23.73M | -19.61M | -7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.60M | -12.55M | -23.42M | -19.29M | -7.56M |
| הוצאות הוניות | -153.00K | -11.00K | -308.00K | -320.00K | -115.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD