פירסט בנקרס טראסטשרס (FBTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 1.30 | 0.10 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.39 | 1.30 | 0.10 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.20 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -692.61M | -1.05B | -1.01B | -703.60M | -665.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 1.27 | 1.62 | 1.69 | 2.49 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.29 | 15.11 | 17.48 | 18.50 | 19.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.22 | 0.38 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 1.43 | 2.15 | 1.83 | 1.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.51 | 34.65 | 44.32 | 40.87 | 47.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.81 | 1.10 | 4.92 | 8.05 | 9.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.15% | 98.25% | 53.97% | 63.26% | 92.20% |
| שיעור EBIT | 22.99% | 22.09% | 9.21% | 13.45% | 28.99% |
| שיעור EBITDA | 22.99% | 22.09% | 10.47% | 15.02% | 31.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.99% | 22.09% | 9.21% | 13.45% | 28.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.99% | 22.09% | 9.21% | 13.45% | 28.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.34% | 17.46% | 7.59% | 11.22% | 23.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.34% | 17.46% | 7.59% | 11.22% | 23.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.75% | 79.06% | 82.42% | 83.36% | 79.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.36% | 0.55% | 0.35% | 0.47% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.77% | 8.37% | 6.20% | 8.71% | 15.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.87% | 0.75% | 4.60% | 5.87% | 9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.65% | 0.55% | 2.33% | 3.08% | 4.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.36% | 0.56% | 0.36% | 0.47% | 0.79% |
| תשואת רווחים | 10.28% | 9.39% | 8.22% | 9.38% | 12.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.64 | 9.04 | 8.05 | 8.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.38 | 11.76 | 9.78 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.63 | 4.94 | 4.31 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -890.96 | 9.32 | 8.00 | -8.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 64.77 | 40.36 | 45.34 | 44.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 955.72 | 31.04 | 37.34 | 52.46 |
| מחזור תפעולי | 0 | 64.77 | 40.36 | 45.34 | 44.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.68 | 1.54 | 2.58 | 5.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.55 | 1.32 | 2.42 | 5.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.65 | 1.46 | 2.70 | 6.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.63 | 7.03 | 16.49 | 58.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.08 | 0.16 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.50% | 7.79% | 12.58% | 21.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.70 | 10.65 | 12.14 | 10.66 | 8.09 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.86 | 0.92 | 1.20 | 1.87 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.89 | 0.75 | 0.93 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.52 | 12.84 | 7.95 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.06 | 11.02 | 7.47 | 4.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.17 | -0.54 | -0.28 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.89 | 0.75 | 0.93 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 17.57 | 9.51 | 13.74 | 16.01 | 15.56 |
| שווי חברה | 179.74M | 82.21M | 79.29M | 115.96M | 184.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.57 | 9.51 | 13.74 | 16.01 | 15.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.04 | 2.10 | 1.44 | 2.41 | 4.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.76 | 20.01 | 16.00 | 11.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.24 | 17.16 | 15.03 | 11.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 387.12 | 26.21 | 21.49 | 19.71 | 17.68 |
| הון עצמי למניה | 39.72 | 27.24 | 22.51 | 20.74 | 18.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.85 | 13.06 | 18.39 | 16.10 | 12.61 |
| רווח נקי למניה | 2.72 | 2.28 | 1.40 | 1.81 | 2.91 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0.30 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.19 | 1.10 | 1.43 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD