First Bancorp (FBP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 6.85 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0 | 6.85 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0 | 6.11 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.14 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.63B | -16.43B | -11.83B | -11.44B | -11.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.19 | 0.34 | 0.44 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.31 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.73 | 9.73 | 11.56 | 12.63 | 14.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.01 | 1.13 | 1.46 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.83 | 1.64 | 1.36 | 1.76 | 6.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.90 | 3.87 | 5.16 | 5.03 | 5.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.67 | -1.43 | -0.00 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.77% | 72.93% | 70.74% | 73.89% | 89.96% |
| שיעור EBIT | 35.34% | 33.16% | 32.79% | 35.37% | 46.92% |
| שיעור EBITDA | 36.43% | 34.82% | 34.89% | 37.89% | 50.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.34% | 33.16% | 32.80% | 35.37% | 46.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.34% | 33.16% | 32.80% | 35.37% | 46.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.39% | 27.45% | 25.04% | 26.96% | 31.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.39% | 27.45% | 25.04% | 26.96% | 31.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.16% | 82.75% | 76.36% | 76.20% | 68.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.94% | 1.80% | 1.55% | 1.60% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.03% | 17.53% | 17.90% | 20.22% | 23.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.33% | 2.19% | 16.15% | 16.89% | 26.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.94% | 1.80% | 12.34% | 12.87% | 13.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.94% | 1.81% | 1.55% | 1.61% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 8.89% | 10.40% | 9.77% | 10.43% | 12.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.94 | 17.61 | 16.59 | 14.46 | 13.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.85 | 9.90 | 8.94 | 7.91 | 6.67 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | -0.24 | -0.11 | -0.10 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.35 | 20.73 | 22.00 | 25.25 | -856.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.35 | 20.73 | 22.00 | 25.25 | 26.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.92 |
| מחזור תפעולי | 20.35 | 20.73 | 22.00 | 25.25 | 26.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.97 | 2.78 | 2.46 | 2.06 | 2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.86 | 2.71 | 2.40 | 1.93 | 2.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 3.52 | 3.50 | 2.97 | 4.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.57 | 40.34 | 40.38 | 16.06 | 21.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 1.22 | 0.72 | 0.55 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.52% | 13.09% | 12.88% | 11.72% | 17.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.43 | 9.60 | 10.21 | 9.59 | 7.96 |
| מכפיל מכירות | 3.29 | 2.64 | 2.56 | 2.58 | 2.54 |
| מכפיל הון | 2.12 | 1.69 | 1.83 | 1.94 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.51 | 7.64 | 7.76 | 8.53 | 5.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20 | 7.45 | 7.57 | 8.00 | 5.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.51 | 1.76 | 1.28 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 1.69 | 1.83 | 1.94 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 6.91 | 5.92 | 6.82 | 6.02 |
| שווי חברה | 3.81B | 3.02B | 2.46B | 2.90B | 2.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 6.91 | 5.92 | 6.82 | 6.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 2.41 | 2.06 | 2.58 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.69 | 6.97 | 6.25 | 8.53 | 6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 6.79 | 6.09 | 8.00 | 6.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.61 | 12.03 | 9.87 | 8.19 | 6.63 |
| הון עצמי למניה | 12.88 | 12.30 | 10.14 | 8.48 | 6.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 8.26 | 7.86 | 7.25 | 6.37 | 5.00 |
| רווח נקי למניה | 2.43 | 2.16 | 1.82 | 1.72 | 1.60 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.29 | 1.35 | 1.20 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD