פורבו הולדינג (FBOHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.72 | 2.60 | 2.39 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.18 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.44 | 0.50 | 0.32 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.37 | 0.62 | 0.73 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.82 | 9.29 | 0 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 247.30M | 222.30M | 218.50M | 175.50M | 149.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.51 | 1.56 | 1.63 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 34.91 | 6.26 | 8.75 | 41.11 | 3.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.53 | 24.59 | 70.94 | 36.16 | 53.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.26 | 36.37 | 34.67 | 31.07 | 48.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.30 | -0.37 | -0.16 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.31% | 33.04% | 34.30% | 34.18% | 34.09% |
| שיעור EBIT | 8.01% | 8.38% | 10.99% | 11.54% | 10.32% |
| שיעור EBITDA | 12.53% | 12.91% | 15.07% | 15.80% | 15.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.01% | 8.38% | 10.75% | 11.69% | 10.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.69% | 8.01% | 10.84% | 11.22% | 10.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.12% | 6.35% | 8.48% | 8.70% | 7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.12% | 6.35% | 8.48% | 8.70% | 7.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.50% | 79.29% | 78.21% | 77.62% | 77.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.08% | 95.49% | 100.83% | 95.92% | 98.79% |
| תשואה על הנכסים | 6.75% | 7.02% | 9.75% | 11.35% | 10.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.12% | 10.61% | 15.19% | 18.48% | 18.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.21% | 11.71% | 15.92% | 20.14% | 19.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 9.10% | 12.22% | 15.34% | 14.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.33% | 7.64% | 10.64% | 12.44% | 12.39% |
| תשואת רווחים | 5.45% | 5.58% | 8.93% | 6.88% | 6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 6.66 | 6.91 | 6.19 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 10.37 | 9.25 | 8.14 | 8.90 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.58 | 2.62 | 2.93 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 3.63 | 3.82 | 4.41 | 4.83 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.30 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 3.10 | 3.43 | 4.03 | 4.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.25 | 156.81 | 147.38 | 142.64 | 146.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.62 | 54.81 | 52.80 | 58.98 | 54.87 |
| ימי מלאי | 148.81 | 141.47 | 139.44 | 124.67 | 135.40 |
| ימי אשראי מספקים | 35.18 | 39.47 | 44.86 | 41.01 | 43.89 |
| מחזור תפעולי | 215.43 | 196.28 | 192.24 | 183.65 | 190.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 72.93 | 53.92 | 96.15 | 113.49 | 57.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.35 | 22.15 | 96.15 | 81.36 | 35.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.58 | 31.77 | 32.69 | 32.13 | 21.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.41 | 1.00 | 0.72 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 0.95 | 1.67 | 2.05 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 1.70 | 2.94 | 3.53 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 1.60 | 2.87 | 4.00 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.79% | 2.53% | 12.73% | 7.72% | 3.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.31 | 17.92 | 11.20 | 14.52 | 15.17 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.14 | 0.95 | 1.26 | 1.19 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.90 | 1.70 | 2.68 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.87 | 39.46 | 7.85 | 12.95 | 30.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74 | 16.21 | 7.85 | 9.29 | 18.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -0.65 | -1.58 | 12.55 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.90 | 1.70 | 2.68 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 8.96 | 8.51 | 5.93 | 7.84 | 8.01 |
| שווי חברה | 1.22B | 1.19B | 1.00B | 1.46B | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.96 | 8.51 | 5.93 | 7.84 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.10 | 0.89 | 1.24 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.70 | 38.10 | 7.40 | 12.70 | 30.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74 | 15.65 | 7.40 | 9.11 | 19.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 409.92 | 404.00 | 385.93 | 336.72 | 280.28 |
| הון עצמי למניה | 464.85 | 459.69 | 443.86 | 392.76 | 389.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 762.46 | 768.09 | 795.54 | 833.61 | 914.84 |
| רווח נקי למניה | 46.63 | 48.76 | 67.43 | 72.56 | 71.73 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.11 | 1.43 | 1.56 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-CHF