פורבו הולדינג (FBOHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.20M | 135.60M | 160.00M | 81.40M | 166.90M |
| רווח נקי | 68.90M | 95.10M | 102.30M | 101.40M | 141.20M |
| פחת והפחתות | 49.10M | 45.80M | 50.10M | 60.80M | 56.70M |
| מס הכנסה נדחה | -500.00K | 0 | 0 | -3.60M | 4.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.20M | 4.00M | 4.70M | 4.40M |
| שינוי בהון החוזר | -33.40M | -18.50M | 9.00M | -84.50M | -28.00M |
| יתרת לקוחות | -2.80M | -2.40M | 5.20M | -10.00M | -16.10M |
| מלאי | -13.20M | -13.20M | 29.70M | -65.80M | -47.90M |
| יתרת ספקים | -9.20M | 2.60M | -9.40M | -3.90M | 20.20M |
| הון חוזר אחר | -8.20M | -5.50M | -16.50M | -4.80M | 15.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.90M | 11.00M | -5.40M | 2.60M | -11.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.50M | -43.80M | -44.10M | -30.90M | -38.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.90M | -46.10M | -45.30M | -30.90M | -38.80M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.80M | 1.20M | -30.10M | -38.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.60M | -51.10M | -87.90M | -93.90M | -290.20M |
| פירעון חוב | 0 | -16.50M | -16.70M | -11.70M | 36.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.10M | 6.50M | 6.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.50M | -18.10M | -27.50M | -276.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -35.30M | -35.20M | -32.60M | -35.30M | -31.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.40M | -1.40M | -27.00M | -19.40M | -18.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.20M | 109.10M | 69.10M | 46.70M | 93.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -700.00K | -5.60M | -3.20M | -400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.90M | 40.00M | 22.40M | -46.60M | -162.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.10M | 69.10M | 46.70M | 93.30M | 255.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.20M | 109.10M | 69.10M | 46.70M | 93.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.30M | 135.60M | 114.70M | 50.50M | 128.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.20M | 135.60M | 160.00M | 81.40M | 166.90M |
| הוצאות הוניות | -44.90M | -46.10M | -45.30M | -30.90M | -38.80M |
הנתונים מוצגים ב-CHF