פאטפייפ (FATN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -780.39K | -504.12K | -363.43K | -1.84M | -190.61K |
| רווח נקי | 4.97M | 1.95M | 4.28M | 3.14M | 454.19K |
| פחת והפחתות | 369.25K | 545.71K | 699.26K | 582.33K | 513.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 770.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.00M | -3.77M | -5.60M | -4.38M | -842.62K |
| יתרת לקוחות | -6.30M | -4.55M | -7.49M | -4.27M | -557.03K |
| מלאי | -26.17K | -306.16K | 242.43K | 300.04K | -574.78K |
| יתרת ספקים | -47.08K | 19.73K | 176.42K | 166.38K | -75.55K |
| הון חוזר אחר | -1.62M | 1.06M | 1.47M | -571.81K | 364.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.11M | 768.80K | 257.56K | -1.19M | -315.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.48K | -19.76K | -19.19K | -163.53K | -38.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.48K | -19.76K | -19.19K | -163.53K | -35.42K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.32M | 2.49M | 205.68K | 1.69M | -481.72K |
| פירעון חוב | -423.03K | 2.49M | 85.68K | 1.69M | -481.72K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 120.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.21M | 2.92M | 1.11M | 1.08M | 1.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -192.03K | -153.82K | 211.95K | 20.56K | -125.46K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.29M | 1.81M | 35.02K | -298.35K | -836.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.92M | 1.11M | 1.08M | 1.38M | 2.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.21M | 2.92M | 1.11M | 1.08M | 1.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -832.88K | -523.89K | -382.61K | -2.01M | -228.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -780.39K | -504.12K | -363.43K | -1.84M | -190.61K |
| הוצאות הוניות | -52.48K | -19.76K | -19.19K | -163.53K | -38.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD