פארמי (FAMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.46M | -16.78M | -75.75M | 20.64M | -941.59K |
| רווח נקי | -53.39M | -4.65M | 2.54M | 2.22M | 2.36M |
| פחת והפחתות | 3.29M | 588.66K | 289.55K | 367.88K | 68.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 164.60K | -176.63K | -68.42K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.01M | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | 50.09M | -18.56M | -79.54M | 16.81M | -165.08K |
| יתרת לקוחות | -15.95M | -10.55M | -9.05M | 6.48M | -13.04M |
| מלאי | 3.71M | -1.40M | -3.27M | 515.60K | -42.20M |
| יתרת ספקים | 841.73K | 3.01M | 946.29K | 156.60K | 26.40K |
| הון חוזר אחר | 61.49M | -9.61M | -68.17M | 9.66M | 55.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.47M | 5.85M | 785.20K | -598.92K | -56.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.70M | 2.07M | 35.90M | -41.99M | -12.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.67K | -29.45K | -314.00 | -2.95K | -4.69K |
| רכישות, נטו | -60.54K | 2.10M | 13.00K | 1.14M | -122.73M |
| רכישת השקעות | -59.63M | 0 | -7.09M | -35.60M | -2.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 35.44M | 0 | 2.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.53M | -7.53M | 110.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.56M | 1.83M | 11.02M | 11.63M | 122.41M |
| פירעון חוב | -2.95M | 832.25K | 3.08M | 5.69M | -1.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.63M | 762.70K | 7.93M | 6.00M | 126.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -115.20K | 232.42K | 9.15K | -54.60K | -1.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 804.10K | 486.52K | 12.79M | 41.17M | 522.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.53K | 576.59K | 462.26K | -8.36M | -150.20K |
| שינוי נטו במזומנים | 317.58K | -12.30M | -28.38M | -18.08M | 57.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 486.52K | 12.79M | 41.17M | 59.25M | 2.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 804.10K | 486.52K | 12.79M | 41.17M | 522.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.45M | -16.80M | -75.75M | 20.63M | -946.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.46M | -16.78M | -75.75M | 20.64M | -52.91M |
| הוצאות הוניות | -16.67K | -29.45K | -314.00 | -2.95K | -4.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD