ניתוח באמצעות AI של פארמי (FAMI)
פארמי (NASDAQ:FAMI)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.14(▲15.83% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי היחלשות חריפה בביצועים הפיננסיים, עם ירידה חדה בהכנסות והפסד נקי גדול בשנת 2025, ורק קיזוז חלקי מצד מינוף נמוך והתאוששות בתזרים המזומנים על פני שנה אחת. התמונה הטכנית נותרת חלשה בטווח הארוך יותר, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים ל-100 ול-200 יום וה-MACD שלילי, ואיתותי התמחור אינם מועילים בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף פיננסי נמוך
רמת חוב מתונה ביחס להון העצמי מגבילה את הלחץ על המאזן הנובע מהלוואות ומשמרת מידה מסוימת של גמישות פיננסית. זהו גורם תמיכה יציב בהשוואה לחברות מקבילות בעלות מינוף גבוה, אם כי הירידה בבסיס ההון העצמי משמעותה שהכרית עלולה להיחלש אם ההפסדים התפעוליים יימשכו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פארמי (FAMI)
- שווי שוק
- $3.82M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.89M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- -58.43%
- צמיחת רווח למניה
- -252.50%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פארמי עוסקת, לצד החברות הבנות שלה, בעיבוד ובהפצה גלובלית של מוצרים חקלאיים, ומגיעה לשווקים הכוללים את סין, ארצות הברית, יפן, קנדה, מדינות שונות באירופה, קוריאה והמזרח התיכון החברה מציעה קו מוצרים מרכזי הכולל פטריות שיטאקה ומו אר, לצד מבחר רחב של פטריות גורמה נוספות, כגון פטריית במבוק, אגרוסיבה אגרילה, פטריית מלך היער, קופרינוס קומטוס, גריפולה פרונדוזה והריסיום ארינקוס בנוסף, פארמי עוסקת בעיבוד של פטריות מיובשות ופטריית עץ שחורה מיובשת החברה גם מנהלת את פארמי גיקאי, פלטפורמת מסחר אלקטרוני המיועדת למכירת מוצרי הפטריות האכילות שלה תחת המותגים פוראסן ופארמי ליאנגפין בסיס הלקוחות המגוון שלה כולל מוסדות קולינריים, שירותי מזון מוסדיים, קמעונאים מקומיים מתמחים, ומוצריה מופצים גם באמצעות רשת מפיצים פארמי נוסדה בשנת 2015 ומחזיקה במטה התאגידי שלה בלישואי, סין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, פארמי מציגה פרופיל רווחיות לחוץ, עם ירידה חדה בהכנסות והפסדים גדולים בשנת 2025, שקוזזו חלקית על ידי מאזן עם מינוף שמרני והתאוששות בולטת בתזרים המזומנים בשנה האחרונה. סיכון ההשקעה המרכזי העולה מדוחות אלה הוא שהמודל התפעולי נחלש באופן מהותי; הגורם המרכזי הממתן זאת הוא שמינוף נמוך מספק מידה מסוימת של גמישות פיננסית אם התוצאות יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FAMI
SOWG
STKHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026