פול אליאנס גרופ (FAGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.83 | 1.31 | 1.34 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.72 | 0.49 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.15 | -0.98 | -0.34 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -1.00 | -3.19 | -1.70 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.31M | -1.30M | -1.19M | -1.38M | -554.25K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.58 | 1.77 | 1.93 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | -1.13 | -9.75 | -9.66 | 10.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | -1.13 | -9.98 | -10.44 | -0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.04 | 0.24 | 0.43 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.70 | -1.43 | -0.21 | -0.58 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.97% | 82.98% | 60.12% | 85.61% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 4.91% | -5.50% | -88.66% | -20.25% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 5.65% | -5.50% | -88.66% | -16.58% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | -5.50% | -90.70% | -17.91% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.63% | -10.36% | -97.75% | -21.96% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.72% | -9.57% | -95.90% | -21.96% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.63% | -10.36% | -97.75% | -21.96% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -105.60% | 92.39% | 98.11% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.11% | 188.47% | 107.77% | 122.62% | 368.41% |
| תשואה על הנכסים | -1.14% | -5.94% | -34.81% | -19.67% | -1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.87% | -9.40% | -61.66% | -38.06% | -4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.64% | -3.79% | -36.88% | -19.07% | -0.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | -3.79% | -36.88% | -19.07% | -0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.52% | -7.93% | -47.29% | -27.81% | -1.65% |
| תשואת רווחים | -13.03% | -3.94% | -118.32% | -97.83% | -4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 11.24 | 7.26 | 7.49 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.61 | 1.05 | 1.35 | 0.81 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 0.94 | 1.65 | 1.40 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 3.21 | 2.38 | 6.29 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.62 | 0.36 | 0.90 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.95 | 10.81 | 8.82 | 64.94 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.06 | 71.85 | 1.02 | -139.15 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.25 | 32.48 | 50.25 | 48.72 | 0 |
| ימי מלאי | 201.92 | 388.31 | 221.33 | 261.51 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 227.11 | 348.95 | 270.55 | 449.39 | 0 |
| מחזור תפעולי | 253.17 | 420.79 | 271.57 | 310.23 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4,839.50 | -195,127.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4,839.50 | -195,127.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -1.53 | -4.90 | -3.12 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.16 | -0.94 | -0.30 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.11% | -6.71% | -116.27% | -133.91% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.67 | -25.12 | -0.84 | -1.02 | -21.20 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 2.43 | 0.81 | 0.22 | 0 |
| מכפיל הון | 0.13 | 2.38 | 0.52 | 0.39 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.19 | -14.91 | -0.86 | -0.75 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | -14.91 | -0.86 | -0.75 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.30 | -0.01 | -0.00 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 2.38 | 0.52 | 0.39 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | -45.61 | -1.12 | -1.93 | 4.35 |
| שווי חברה | 903.08K | 9.01M | 1.99M | 1.46M | 958.56K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.03 | -45.61 | -1.12 | -1.93 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 2.51 | 1.00 | 0.32 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.55 | -15.40 | -1.06 | -1.07 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.55 | -15.40 | -1.06 | -1.07 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | -1.06 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.33 | 1.88 | 1.10 | 1.08 | 3.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.88 | 1.51 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.85 | 1.70 | 0.98 | 1.37 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD