ריליאנס גלובל גרופ (EZRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.78 | 1.12 | 1.37 | 0.42 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.78 | 1.12 | 1.37 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.55 | 0.10 | 0.42 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | -0.79 | -0.51 | -0.59 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -1.29 | -0.70 | -0.27 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.94 | -1.93 | -1.23 | -0.46 | -1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.06M | -2.85M | -10.33M | -11.49M | -26.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.17 | 0.75 | 0.63 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.35 | 4.35 | 2.03 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.26 | 0.81 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.09 | 0.77 | 0.63 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.11 | 5.78 | 3.22 | 4.31 |
| יחס כיסוי חוב | 13.15 | -2.90 | -1.57 | -1.64 | 6.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.61 | -8.64 | -4.86 | -8.38 | -7.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.44 | 0.89 | 25.34 | 0.53 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.94 | 24.25 | 580.58 | 5.74 | 15.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | -0.12 | -2.22 | -2.29 | -4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.22% | -20.05% | 18.77% | 18.18% | 28.52% |
| שיעור EBIT | 10.74% | 0.00% | -53.28% | -60.95% | 134.16% |
| שיעור EBITDA | 22.42% | -61.79% | -40.57% | -41.95% | -23.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.97% | -72.50% | -54.75% | -101.07% | -43.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.30% | -56.21% | -64.55% | -73.01% | 38.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.30% | -56.21% | -64.55% | -87.46% | 206.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.30% | -56.21% | -64.55% | -73.01% | 128.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 119.80% | 535.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.34% | 77.53% | 117.88% | 72.23% | -88.27% |
| תשואה על הנכסים | -46.64% | -51.58% | -52.39% | -52.18% | 90.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -88.14% | -108.72% | -302.66% | -168.03% | 388.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.88% | -80.82% | -56.00% | -70.01% | -23.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.26% | -69.17% | -48.00% | -63.21% | -116.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -114.81% | -130.03% | -174.52% | -227.50% | 623.13% |
| תשואת רווחים | -430.44% | -273.87% | -1,924.86% | -46.64% | 21.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.80 | 16.07 | 9.31 | 10.51 | 16.55 |
| מחזור זכאים | -3.04 | 30.05 | 12.18 | 17.69 | 16.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.18 | 12.75 | 11.84 | 15.61 | 12.24 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.92 | 0.81 | 0.60 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.28 | 10.85 | 17.51 | -8.22 | -0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.39 | 10.56 | 9.27 | 14.09 | 42.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.51 | 22.71 | 39.22 | 34.72 | 22.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.80 |
| ימי אשראי מספקים | -119.88 | 12.15 | 29.96 | 20.64 | 22.78 |
| מחזור תפעולי | 28.51 | 22.71 | 39.22 | 34.72 | 64.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.65 | -22.70 | -99.90 | -0.30 | -2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.69 | -22.82 | -103.21 | -0.37 | -3.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.12 | 3.31 | 0.07 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.22 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.18 | -7.65 | -30.22 | -4.47 | -3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -277.26 | -194.61 | -30.22 | -4.47 | -3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -1.37 | -0.19 | -0.06 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.70 | -0.25 | -0.18 | -0.06 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -561.86% | -121.91% | -551.33% | -4.03% | -2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -0.37 | -0.05 | -2.14 | 4.58 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.21 | 0.03 | 1.88 | 9.46 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.40 | 0.16 | 3.60 | 17.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.18 | -0.82 | -0.18 | -24.81 | -38.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.82 | -0.19 | -30.37 | -49.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.40 | 0.16 | 3.60 | 17.79 |
| מכפיל שווי חברה | 2.51 | -0.46 | -2.30 | -6.76 | -44.23 |
| שווי חברה | 5.70M | 3.50M | 13.13M | 38.96M | 174.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.51 | -0.46 | -2.30 | -6.76 | -44.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.28 | 0.93 | 2.84 | 10.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.80 | -1.12 | -5.05 | -37.54 | -42.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -1.13 | -5.22 | -45.94 | -54.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.63 | -12.82 | -362.25 | -3.75 | -21.88 |
| הון עצמי למניה | 10.90 | 47.16 | 119.05 | 2.53 | 8.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.36 |
| הכנסות למניה | 16.59 | 91.20 | 558.26 | 4.87 | 15.30 |
| רווח נקי למניה | -9.84 | -51.27 | -360.33 | -4.26 | 31.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 5.36 |
| נטל ריבית | -5.52 | 0 | 1.21 | 1.20 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.42 | 0.33 | 0.30 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.39 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.44 | 0.28 | 0.07 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD