ריליאנס גלובל גרופ (EZRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09M | -2.52M | -847.97K | -3.19M | -2.25M |
| רווח נקי | -6.99M | -9.07M | -12.01M | 6.47M | -21.10M |
| פחת והפחתות | 1.33M | 1.79M | 2.61M | 2.80M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.83M | 533.63K | 875.11K | 1.25M | 749.13K |
| שינוי בהון החוזר | -16.00K | 49.70K | -316.67K | 904.89K | -834.74K |
| יתרת לקוחות | 516.96K | -204.00K | -282.29K | 35.12K | -169.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -465.90K | 351.49K | -48.27K | -1.30M | -531.12K |
| הון חוזר אחר | -67.06K | -97.84K | 13.88K | 2.17M | -134.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.25M | 4.19M | 7.99M | -14.61M | -329.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.33M | -83.23K | 710.19K | -24.64M | -2.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.90K | -24.26K | -22.86K | -953.56K | -690.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -24.14M | -1.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 24.64M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 900.00K | 450.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.34M | -58.97K | -166.95K | -24.64M | -619.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.30M | 1.66M | 966.92K | 25.12M | 8.64M |
| פירעון חוב | -6.03M | -2.06M | -3.07M | 6.65M | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.12M | 3.71M | 3.45M | 17.87M | 10.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -388.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 591.35K | 603.02K | -452.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 1.80M | 2.74M | 1.91M | 4.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 933.67K | -941.22K | 829.14K | -2.71M | 4.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80M | 2.74M | 1.91M | 4.62M | 529.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 1.80M | 2.74M | 1.91M | 4.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.11M | -2.60M | -1.04M | -3.99M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09M | -2.52M | -847.97K | -3.19M | -2.25M |
| הוצאות הוניות | -15.90K | -83.23K | -189.81K | -802.00K | -690.77K |
הנתונים מוצגים ב-USD