Ezagoo (EZOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -620.93K | -1.10M | -1.13M | -1.44M | 996.95K |
| רווח נקי | -585.33K | -907.13K | -1.25M | 254.64K | -683.84K |
| פחת והפחתות | 0 | 1.12K | 10.20K | 10.81K | 11.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.60K | -198.35K | 35.13K | -1.73M | 1.62M |
| יתרת לקוחות | -416.00 | 13.21K | 15.49K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -15.49K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.93K | -6.55K | -5.90K | 9.45K | 4.28K |
| הון חוזר אחר | -38.53K | -205.01K | 41.04K | -1.74M | 1.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -7.57K | 82.58K | 29.60K | 46.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 535.02K | 938.28K | 1.01M | 1.17M | -1.16M |
| פירעון חוב | 531.15K | 937.93K | 1.01M | 1.17M | -1.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.87K | 347.00 | 1.01M | -6.46K | -34.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.43K | 266.54K | 454.98K | 559.12K | 824.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.80K | -22.37K | 13.93K | 5.56K | -118.43K |
| שינוי נטו במזומנים | -73.11K | -188.44K | -104.14K | -265.61K | -281.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.54K | 454.98K | 559.12K | 824.73K | 1.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.43K | 266.54K | 454.98K | 559.12K | 824.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -620.93K | -1.10M | -1.13M | -1.44M | 995.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -620.93K | -1.10M | -1.13M | -1.44M | 996.95K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD